EdR Fd.US Value O EUR/ LU1170684127 /
| Стоимость чистых активов18.09.2024 | Изменение-0.0100 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 154.3100EUR | -0.01% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Equity |
| Страна: | United States of America |
| Branch: | Mixed Sectors |
| Бенчмарк: | Russell 1000 Value Net |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.04 |
| Last Distribution: | 02.08.2024 |
| Депозитарный банк: | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX |
| Объем фонда: | 306.04 млн EUR |
| Дата запуска: | 27.01.2017 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.56% |
| Минимальное вложение: | 5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | E.d.Roth. AM (LU) |
|---|---|
| Адрес: | 7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Страна: | United Kingdom |
| Интернет: | www.daltonsp.com |
Активы
| Stocks | 95.04% | |
| Mutual Funds | 4.45% | |
| Cash | 0.51% |
Страны
| United States of America | 80.83% | |
| Ireland | 6.14% | |
| Bermuda | 3.55% | |
| Canada | 2.47% | |
| Curacao | 2.05% | |
| Cash | 0.51% | |
| Другие | 4.45% |
Отрасли
| Healthcare | 24.49% | |
| Energy | 16.96% | |
| Consumer goods | 15.52% | |
| Finance | 14.11% | |
| Commodities | 10.00% | |
| IT/Telecommunication | 9.04% | |
| Industry | 3.55% | |
| Cash | 0.51% | |
| Другие | 5.82% |
