EdR Fd.US Value O EUR
LU1170684127
EdR Fd.US Value O EUR/ LU1170684127 /
NAV18/09/2024 |
Var.-0.0100 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
154.3100EUR |
-0.01% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Investment strategy
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
Investment goal
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Dati master
Type of yield: |
paying dividend |
Fondi Categoria: |
Equity |
Paese: |
United States of America |
Settore: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
Russell 1000 Value Net |
Business year start: |
01/04 |
Ultima distribuzione: |
02/08/2024 |
Banca depositaria: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX |
Volume del fondo: |
306.04 mill.
EUR
|
Data di lancio: |
27/01/2017 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
0.56% |
Investimento minimo: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
Funds company: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Indirizzo: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Paese: |
United Kingdom |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Attività
Stocks |
|
95.04% |
Mutual Funds |
|
4.45% |
Cash |
|
0.51% |
Paesi
United States of America |
|
80.83% |
Ireland |
|
6.14% |
Bermuda |
|
3.55% |
Canada |
|
2.47% |
Curacao |
|
2.05% |
Cash |
|
0.51% |
Altri |
|
4.45% |
Filiali
Healthcare |
|
24.49% |
Energy |
|
16.96% |
Consumer goods |
|
15.52% |
Finance |
|
14.11% |
Commodities |
|
10.00% |
IT/Telecommunication |
|
9.04% |
Industry |
|
3.55% |
Cash |
|
0.51% |
Altri |
|
5.82% |