NAV18/09/2024 Var.-0.0100 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
154.3100EUR -0.01% paying dividend Equity Mixed Sectors E.d.Roth. AM (LU) 

Investment strategy

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
 

Investment goal

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Paese: United States of America
Settore: Mixed Sectors
Benchmark: Russell 1000 Value Net
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: 02/08/2024
Banca depositaria: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestore del fondo: Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Volume del fondo: 306.04 mill.  EUR
Data di lancio: 27/01/2017
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 0.00%
Tassa amministrativa massima: 0.56%
Investimento minimo: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: Download (Print version)
 

Società d'investimento

Funds company: E.d.Roth. AM (LU)
Indirizzo: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Attività

Stocks
 
95.04%
Mutual Funds
 
4.45%
Cash
 
0.51%

Paesi

United States of America
 
80.83%
Ireland
 
6.14%
Bermuda
 
3.55%
Canada
 
2.47%
Curacao
 
2.05%
Cash
 
0.51%
Altri
 
4.45%

Filiali

Healthcare
 
24.49%
Energy
 
16.96%
Consumer goods
 
15.52%
Finance
 
14.11%
Commodities
 
10.00%
IT/Telecommunication
 
9.04%
Industry
 
3.55%
Cash
 
0.51%
Altri
 
5.82%