EdR Fd.US Value O EUR/ LU1170684127 /
| NAV2024. 06. 17. | Vált.+0,0400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 154,2600EUR | +0,03% | Osztalékfizetés | Részvény Vegyes szektorok | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Ország: | Amerikai Egyesült Államok |
| Ágazat: | Vegyes szektorok |
| Benchmark: | Russell 1000 Value Net |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | 2023. 08. 09. |
| Letétkezelő bank: | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX |
| Alap forgalma: | 312,41 mill. EUR |
| Indítás dátuma: | 2017. 01. 27. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,54% |
| Minimum befektetés: | 5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | E.d.Roth. AM (LU) |
|---|---|
| Cím: | 7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Ország: | Egyesült Királyság |
| Internet: | www.daltonsp.com |
Eszközök
| Részvények | 93,83% | |
| Alapok | 4,00% | |
| Készpénz | 2,17% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 82,07% | |
| Írország | 5,21% | |
| Bermuda | 4,00% | |
| Kanada | 2,55% | |
| Készpénz | 2,17% | |
| Egyéb | 4,00% |
Ágazatok
| Egészségügy | 23,75% | |
| Fogyasztói javak | 15,08% | |
| Energia | 14,73% | |
| Pénzügy | 14,52% | |
| IT/Telekommunikáció | 10,66% | |
| Árupiac | 9,31% | |
| Ipar | 3,50% | |
| Készpénz | 2,17% | |
| Egyéb | 6,28% |
