NAV18/09/2024 Chg.-0.0100 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
154.3100EUR -0.01% paying dividend Equity Mixed Sectors E.d.Roth. AM (LU) 

Stratégie d'investissement

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
 

Objectif d'investissement

Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
 

Opérations

Type de rendement: paying dividend
Fonds Catégorie: Equity
Pays: United States of America
Branche: Mixed Sectors
Benchmark: Russell 1000 Value Net
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: 02/08/2024
Banque dépositaire: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Gestionnaire du fonds: Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX
Actif net: 306.04 Mio.  EUR
Date de lancement: 27/01/2017
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.56%
Investissement minimum: 5,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Actifs

Stocks
 
95.04%
Mutual Funds
 
4.45%
Cash
 
0.51%

Pays

United States of America
 
80.83%
Ireland
 
6.14%
Bermuda
 
3.55%
Canada
 
2.47%
Curacao
 
2.05%
Cash
 
0.51%
Autres
 
4.45%

Branches

Healthcare
 
24.49%
Energy
 
16.96%
Consumer goods
 
15.52%
Finance
 
14.11%
Commodities
 
10.00%
IT/Telecommunication
 
9.04%
Industry
 
3.55%
Cash
 
0.51%
Autres
 
5.82%