EdR Fd.US Value O EUR
LU1170684127
EdR Fd.US Value O EUR/ LU1170684127 /
NAV18/09/2024 |
Chg.-0.0100 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
154.3100EUR |
-0.01% |
paying dividend |
Equity
Mixed Sectors
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Der Anlageverwalter setzt eine diskretionäre Strategie um, die anstrebt, zwischen 75 % und 110 % des Nettovermögens des Teilfonds in nordamerikanische Aktien mit hoher Marktkapitalisierung zu investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in die Aktien nordamerikanischer Gesellschaften mit einer Kapitalisierung von mehr als 1 Milliarde USD, wobei alle notierten Märkte und Sektoren in Nordamerika abgedeckt werden.
Objectif d'investissement
Basierend auf einem empfohlenen Anlagehorizont von mehr als fünf Jahren besteht das Anlageziel des Teilfonds darin, Performance zu erzielen, indem vorwiegend nordamerikanische Wertpapiere ausgewählt werden, die wahrscheinlich ihren Abschlag gegenüber ihrem Geschäftssektor oder dem Markt, an dem sie notiert sind, reduzieren werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Opérations
Type de rendement: |
paying dividend |
Fonds Catégorie: |
Equity |
Pays: |
United States of America |
Branche: |
Mixed Sectors |
Benchmark: |
Russell 1000 Value Net |
Début de l'exercice: |
01/04 |
Dernière distribution: |
02/08/2024 |
Banque dépositaire: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
Domicile: |
Luxembourg |
Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestionnaire du fonds: |
Christophe FOLIOT, Adeline SALAT-BAROUX |
Actif net: |
306.04 Mio.
EUR
|
Date de lancement: |
27/01/2017 |
Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
Surtaxe d'émission: |
0.00% |
Frais d'administration max.: |
0.56% |
Investissement minimum: |
5,000,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Frais de rachat: |
0.00% |
Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
Société de fonds: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Adresse: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Pays: |
United Kingdom |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Actifs
Stocks |
|
95.04% |
Mutual Funds |
|
4.45% |
Cash |
|
0.51% |
Pays
United States of America |
|
80.83% |
Ireland |
|
6.14% |
Bermuda |
|
3.55% |
Canada |
|
2.47% |
Curacao |
|
2.05% |
Cash |
|
0.51% |
Autres |
|
4.45% |
Branches
Healthcare |
|
24.49% |
Energy |
|
16.96% |
Consumer goods |
|
15.52% |
Finance |
|
14.11% |
Commodities |
|
10.00% |
IT/Telecommunication |
|
9.04% |
Industry |
|
3.55% |
Cash |
|
0.51% |
Autres |
|
5.82% |