SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

EdR Fd.US Value J EUR/  LU1103304645  /

Fonds
NAV03.05.2024 Zm.+0,9300 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
327,7700EUR +0,28% płacące dywidendę Akcje Różne sektory E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2011 - - - - - - - -8,17 -4,64 9,82 1,55 3,96 -
2012 6,08 1,94 2,21 -2,34 -2,62 1,81 4,14 1,00 0,92 -1,88 1,00 1,85 +14,64%
2013 4,67 4,80 7,10 -0,65 7,14 -1,62 1,33 -2,59 0,97 2,90 4,21 0,26 +31,84%
2014 -1,90 2,45 1,09 -1,02 3,52 2,16 -0,97 5,11 0,32 0,80 3,08 5,18 +21,35%
2015 1,45 8,53 2,72 -3,33 2,80 -4,29 -1,48 -7,12 -6,29 9,47 3,02 -8,28 -4,58%
2016 -10,16 0,92 4,61 5,41 3,03 -0,88 4,65 3,32 -0,50 0,50 13,01 1,11 +26,14%
2017 -1,02 3,09 -2,23 -2,57 -6,05 1,15 -1,50 -3,09 5,05 0,94 0,80 1,89 -3,99%
2018 2,08 -4,41 -2,24 5,17 4,30 1,41 4,50 0,87 1,60 -8,45 0,89 -13,26 -8,95%
2019 11,68 2,23 0,81 2,55 -8,91 6,90 2,86 -8,26 6,14 -1,72 4,67 2,81 +21,74%
2020 -5,65 -10,28 -24,35 16,06 0,06 0,38 -4,44 1,64 -4,85 0,37 19,41 2,20 -15,49%
2021 1,29 11,12 10,78 0,28 4,58 0,89 -3,13 1,40 2,05 3,96 -4,13 5,37 +38,87%
2022 6,98 1,30 4,11 -0,55 4,60 -10,12 7,40 0,39 -7,24 16,25 -0,16 -6,60 +14,36%
2023 6,86 -2,04 -6,87 0,86 -3,80 7,72 5,03 0,06 -0,93 -4,58 4,35 3,89 +9,74%
2024 0,43 0,38 10,05 -4,97 -0,77 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 12,38% 12,58% 13,97% 18,68% 26,08%
Wskaźnik Sharpe'a 0,93 1,53 1,27 0,49 0,23
Najlepszy miesiąc +10,05% +10,05% +10,05% +16,25% +19,41%
Najgorszy miesiąc -4,97% -4,97% -4,97% -10,12% -24,35%
Maksymalna strata -5,71% -5,71% -9,11% -15,02% -45,30%
Przewaga wyników -7,47% - -9,69% -17,92% -30,49%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
EdR Fd.US Value I EUR z reinwestycją 437,7000 +21,54% +43,02%
EdR Fd.US Value I EUR HE z reinwestycją 199,0100 +15,76% +18,17%
EdR Fd.US Value I USD z reinwestycją 327,7100 +18,40% +27,54%
EdR Fd.US Value J EUR płacące dywidendę 327,7700 +21,55% +44,04%
EdR Fd.US Value J EUR HE płacące dywidendę 121,0200 +15,84% +18,12%
EdR Fd.US Value K EUR z reinwestycją 538,8800 +21,45% +42,65%
EdR Fd.US Value N EUR z reinwestycją 191,9800 +21,81% +43,93%
EdR Fd.US Value N USD z reinwestycją 230,7400 +18,67% +28,78%
EdR Fd.US Value O EUR płacące dywidendę 155,3700 +21,80% +43,98%
EdR Fd.US Value N EUR HE z reinwestycją 127,1700 +16,03% +18,74%
Edmond de Rothschild Fund US Val... z reinwestycją 118,2200 - -
EdR Fd.US Value A EUR z reinwestycją 337,6800 +20,34% +38,84%
EdR Fd.US Value A EUR HE z reinwestycją 192,1500 +14,69% +14,50%
EdR Fd.US Value A USD z reinwestycją 314,0500 +17,23% +23,81%
EdR Fd.US Value R EUR z reinwestycją 461,6400 +19,86% +37,18%
EdR Fd.US Value R USD z reinwestycją 236,5000 +16,77% +22,33%
EdR Fd.US Value CR EUR z reinwestycją 168,6100 +20,64% +39,89%
EdR Fd.US Value CR USD z reinwestycją 153,9900 +17,52% +24,74%
Edmond de Rothschild Fund US Val... płacące dywidendę 296,3900 +20,34% +38,84%

Wyniki

YTD  
+4,90%
6 miesięcy  
+10,86%
1 rok  
+21,55%
3 lata  
+44,04%
5 lat  
+59,99%
Od początku  
+255,80%
Rok
2023  
+9,74%
2022  
+14,36%
2021  
+38,87%
2020
  -15,49%
2019  
+21,74%
2018
  -8,95%
2017
  -3,99%
2016  
+26,14%
2015
  -4,58%
 

Dywidendy

09.08.2023 2,47 EUR
09.08.2022 0,82 EUR
04.08.2021 2,22 EUR
04.08.2020 2,35 EUR
02.08.2019 2,53 EUR
02.08.2018 2,58 EUR
02.08.2017 0,67 EUR
02.08.2016 3,40 EUR