SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR H/  LU1897615891  /

Fonds
NAV31.05.2024 Zm.+0,2000 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
88,1000EUR +0,23% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - - - - 4,48 2,02 -3,80 1,40 0,47 0,13 2,55 -
2020 1,36 -1,06 -16,55 2,89 9,23 6,50 3,15 1,72 -3,40 -0,60 7,41 3,13 +11,79%
2021 -1,29 -1,71 -1,48 3,82 1,64 0,73 0,01 2,05 -2,19 -0,32 -3,94 1,25 -1,68%
2022 -2,57 -10,03 0,34 -6,33 -0,78 -13,28 2,16 0,68 -9,64 1,04 12,77 -0,24 -25,10%
2023 4,76 -3,62 -0,75 -0,50 0,86 5,22 3,72 -2,70 -2,93 0,12 5,17 5,36 +15,00%
2024 0,00 1,32 3,31 -2,50 1,69 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,91% 6,20% 6,89% 10,50% 10,15%
Wskaźnik Sharpe'a 0,96 2,55 2,16 -0,79 -0,27
Najlepszy miesiąc +5,36% +5,36% +5,36% +12,77% +12,77%
Najgorszy miesiąc -2,50% -2,50% -2,93% -13,28% -16,55%
Maksymalna strata -2,65% -2,65% -7,48% -39,57% -39,57%
Przewaga wyników +10,21% - +12,08% - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR ... z reinwestycją 107,5500 +18,56% -12,70%
EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR ... z reinwestycją 107,4600 +18,66% -13,55%
EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR... płacące dywidendę 88,1000 +18,68% -12,87%
EdR Fd.Emerging Sovereign I USD z reinwestycją 99,0800 +20,14% -7,14%
EdR Fd.Emerging Sovereign A USD z reinwestycją 113,4300 +20,16% -8,39%
EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR ... z reinwestycją 101,2300 +17,94% -14,27%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR... z reinwestycją 102,6700 +17,46% -13,77%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD z reinwestycją 92,5700 +20,69% -7,49%

Wyniki

YTD  
+3,78%
6 miesięcy  
+9,35%
1 rok  
+18,68%
3 lata
  -12,87%
5 lat  
+5,37%
10-letnie     -
Od początku  
+5,50%
Rok
2023  
+15,00%
2022
  -25,10%
2021
  -1,68%
2020  
+11,79%
 

Dywidendy

09.08.2023 4,22 EUR
09.08.2022 4,32 EUR
04.08.2021 4,99 EUR
04.08.2020 4,03 EUR