RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR H/  LU1897614902  /

Fonds
NAV2024. 05. 16. Vált.+0,1400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
108,6000EUR +0,13% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok E.d.Roth. AM (LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 4,40 0,50 -1,00 -1,12 0,37 4,51 2,04 -3,77 1,42 0,50 0,16 2,58 +10,78%
2020 1,38 -1,03 -16,54 2,93 9,22 6,03 3,15 1,55 -3,11 -0,46 6,83 2,91 +10,86%
2021 -1,28 -1,68 -1,46 3,86 1,17 0,79 0,07 1,31 -2,17 -0,24 -3,52 1,28 -2,06%
2022 -2,62 -9,93 0,37 -6,31 -0,76 -13,27 2,19 0,60 -9,61 1,07 12,78 -0,21 -24,96%
2023 4,78 -3,61 -0,71 -0,49 0,90 5,25 3,74 -2,68 -2,90 0,14 5,21 5,38 +15,33%
2024 -0,11 1,26 3,13 -2,43 2,69 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,98% 6,25% 6,87% 10,47% 10,08%
Sharpe ráta 1,49 3,83 2,44 -0,74 -0,27
Legjobb hónap +5,38% +5,38% +5,38% +12,78% +12,78%
Legrosszabb hónap -2,43% -2,43% -2,90% -13,27% -16,54%
Maximális veszteség -2,61% -2,61% -7,42% -39,10% -39,10%
Túlteljesítés +10,05% - +11,97% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
EdR Fd.Emerging Sovereign I EUR ... Újrabefektetés 108,6000 +20,59% -11,32%
EdR Fd.Emerging Sovereign K EUR ... Újrabefektetés 108,5400 +20,69% -12,14%
EdR Fd.Emerging Sovereign KD EUR... Osztalékfizetés 88,9800 +20,70% -11,46%
EdR Fd.Emerging Sovereign I USD Újrabefektetés 99,8400 +22,31% -5,85%
EdR Fd.Emerging Sovereign A USD Újrabefektetés 114,4900 +22,23% -6,97%
EdR Fd.Emerging Sovereign A EUR ... Újrabefektetés 102,2400 +19,93% -12,92%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR EUR... Újrabefektetés 103,6700 +19,44% -12,42%
EdR Fd.Emerging Sovereign CR USD Újrabefektetés 93,4200 +22,78% -6,58%

Teljesítmény

YTD  
+4,52%
6 Hónap  
+12,91%
1 Év  
+20,59%
3 Év
  -11,32%
5 Év  
+5,64%
10 Év     -
Kezdettől  
+8,60%
Év
2023  
+15,33%
2022
  -24,96%
2021
  -2,06%
2020  
+10,86%
2019  
+10,78%