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EdR Fd.Emerging Credit KD USD/  LU1564424023  /

Fonds
NAV07.05.2024 Diff.+0,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
91,0200USD +0,14% ausschüttend Anleihen Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - 0,53 0,43 0,58 3,36 1,05 -4,38 2,40 1,08 0,41 2,68 -
2020 1,25 -1,77 -19,11 1,64 8,33 5,18 2,90 1,91 -1,58 0,03 5,70 2,54 +4,25%
2021 -0,33 0,25 -1,79 1,75 1,22 1,66 0,14 1,12 -1,00 -0,77 -2,60 0,73 +0,28%
2022 -2,31 -8,98 0,67 -1,02 -0,64 -6,88 -2,59 4,17 -5,40 -1,71 6,56 2,16 -15,79%
2023 3,87 -2,77 1,16 0,07 0,82 3,99 2,11 -0,13 -0,83 -1,07 3,43 3,32 +14,59%
2024 1,32 1,36 1,79 -1,19 0,62 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,07% 2,42% 2,75% 5,28% 6,93%
Sharpe Ratio 3,88 7,05 4,68 -0,70 -0,21
Bester Monat +3,32% +3,43% +3,99% +6,56% +8,33%
Schlechtester Monat -1,19% -1,19% -1,19% -8,98% -19,11%
Maximaler Verlust -1,45% -1,45% -2,21% -26,30% -26,30%
Outperformance -2,50% - -1,29% - -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 129,2100 +13,50% -6,20%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 184,1300 +15,87% +0,04%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H ausschüttend 75,1100 +14,13% -5,16%
EdR Fd.Emerging Credit K USD thesaurierend 114,4700 +16,49% +0,19%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H thesaurierend 101,1300 +11,03% -9,22%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD ausschüttend 91,0200 +16,50% +0,20%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 113,2700 +13,12% -7,69%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 208,9300 +15,44% -1,58%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 113,5500 +15,33% -1,69%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H thesaurierend 92,0700 +10,69% -10,65%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H thesaurierend 98,4500 +13,47% -6,48%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD thesaurierend 108,6400 +15,82% -0,28%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 70,6400 +11,25% -8,48%

Performance

lfd. Jahr  
+3,94%
6 Monate  
+9,85%
1 Jahr  
+16,50%
3 Jahre  
+0,20%
5 Jahre  
+12,09%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+14,54%
Jahr
2023  
+14,59%
2022
  -15,79%
2021  
+0,28%
2020  
+4,25%
 

Ausschüttungen

10.08.2023 5,47 USD
09.08.2022 5,01 USD
04.08.2021 4,94 USD
04.08.2020 5,43 USD
02.08.2019 0,90 USD