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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B EUR H/  LU1080015859  /

Fonds
NAV23.05.2024 Diff.-0,0800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
70,9000EUR -0,11% ausschüttend Anleihen Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - -1,58 -0,65 0,61 -3,29 -6,43 -
2015 -4,48 2,57 2,33 5,66 1,82 -1,51 -1,47 -2,46 -2,17 5,36 0,77 -3,96 +1,82%
2016 -1,94 0,88 4,55 4,34 1,53 1,86 1,85 2,01 1,83 1,68 -0,56 2,05 +21,84%
2017 3,12 0,99 -0,59 2,41 -0,55 -0,16 1,19 1,42 0,71 0,78 -0,08 -0,11 +9,43%
2018 0,10 -1,24 -0,44 -0,92 -2,02 -2,11 2,03 -3,55 2,48 -0,55 -1,27 0,00 -7,38%
2019 3,61 0,92 0,23 0,12 0,26 3,06 0,75 -4,66 2,12 0,77 0,18 2,35 +9,88%
2020 1,02 -1,94 -19,58 1,46 8,22 5,03 2,71 1,79 -1,69 -0,12 5,59 1,70 +1,28%
2021 -0,42 0,07 -1,72 1,40 1,04 1,41 0,00 1,69 -1,09 -0,88 -2,70 0,55 -0,76%
2022 -2,45 -9,15 0,42 -1,34 -0,79 -6,96 -2,91 4,04 -5,70 -1,94 6,26 1,77 -18,13%
2023 3,54 -3,01 0,88 -0,15 0,56 3,58 1,71 -1,94 -1,00 -1,25 3,24 3,02 +9,25%
2024 1,05 1,08 1,48 -1,32 0,97 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,96% 2,27% 3,06% 5,36% 6,98%
Sharpe Ratio 2,47 4,93 2,59 -1,26 -0,64
Bester Monat +3,02% +3,24% +3,58% +6,26% +8,22%
Schlechtester Monat -1,32% -1,32% -1,94% -9,15% -19,58%
Maximaler Verlust -1,49% -1,49% -4,29% -28,15% -28,15%
Outperformance -3,50% - -2,28% -8,18% +5,55%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 129,7300 +14,01% -6,27%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 185,0300 +16,38% 0,00%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H ausschüttend 75,3800 +14,60% -5,33%
EdR Fd.Emerging Credit K USD thesaurierend 114,9800 +16,96% +0,05%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H thesaurierend 101,3900 +11,44% -9,41%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD ausschüttend 91,4200 +16,97% +0,06%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 113,7000 +13,63% -7,75%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 209,9000 +15,94% -1,62%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 114,0800 +15,82% -1,72%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H thesaurierend 92,2900 +11,11% -10,81%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H thesaurierend 98,8400 +13,98% -6,54%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD thesaurierend 109,1600 +16,31% -0,33%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 70,9000 +11,73% -8,56%

Performance

lfd. Jahr  
+3,28%
6 Monate  
+7,13%
1 Jahr  
+11,73%
3 Jahre
  -8,56%
5 Jahre
  -3,03%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+12,57%
Jahr
2023  
+9,25%
2022
  -18,13%
2021
  -0,76%
2020  
+1,28%
2019  
+9,88%
2018
  -7,38%
2017  
+9,43%
2016  
+21,84%
2015  
+1,82%
 

Ausschüttungen

10.08.2023 4,07 EUR
09.08.2022 4,10 EUR
04.08.2021 4,05 EUR
04.08.2020 4,27 EUR
02.08.2019 5,26 EUR
02.08.2018 6,22 EUR
02.08.2017 4,84 EUR
02.08.2016 4,05 EUR
03.08.2015 3,67 EUR