NAV2024. 06. 06. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,6300CHF -0,01% Újrabefektetés Kötvények Feltörekvő piacok E.d.Roth. AM (LU) 

Befektetési stratégia

The objective of the Product is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Product aims to outperform its benchmark. The Investment Manager will systematically include environmental, social and governance (ESG) factors in their financial analysis in order to select the portfolio"s securities. At least 90% of debt securities and money market instruments with an investment grade credit rating and 75% of debt securities and money market instruments with a high-yield credit rating or those issued by "emerging" countries will have an ESG rating within the portfolio. Furthermore, the security selection process also includes a negative filter to exclude companies that contribute to the production of controversial weapons in compliance with international conventions in this area as well as companies that are exposed to activities related to thermal coal or tobacco in accordance with the exclusion policy of Edmond de Rothschild Group, which is available on its website. The Product classifies as Article 8(1) SFDR as it promotes a combination of ESG characteristics, although no reference benchmark has been designated for the purpose of attaining the environmental or social characteristics.
 

Befektetési cél

The objective of the Product is to achieve long-term optimum growth of the invested capital via investments in regulated capital and money markets. In particular, the Product aims to outperform its benchmark.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Feltörekvő piacok
Ágazat: Kötvények (többféle)
Benchmark: JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index, hedged in EUR
Üzleti év kezdete: 04. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg
Alapkezelő menedzser: Stéphane MAYOR, Lisa TURK
Alap forgalma: 346,03 mill.  USD
Indítás dátuma: 2018. 04. 03.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 1,00%
Max. Administration Fee: 1,00%
Minimum befektetés: 1,00 CHF
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: E.d.Roth. AM (LU)
Cím: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Ország: Egyesült Királyság
Internet: www.daltonsp.com
 

Eszközök

Kötvények
 
94,95%
Készpénz
 
4,43%
Egyéb
 
0,62%

Országok

Luxemburg
 
18,35%
Hollandia
 
7,40%
Amerikai Egyesült Államok
 
7,34%
Kolumbia
 
6,86%
Argentina
 
6,62%
Kajmán-szigetek
 
5,53%
Peru
 
5,26%
Egyesült Királyság
 
4,52%
Készpénz
 
4,43%
Törökország
 
3,99%
Chile
 
3,87%
Nigéria
 
3,57%
Bermuda
 
3,36%
Togo
 
3,16%
Ausztria
 
2,38%
Egyéb
 
13,36%