NAV18.06.2024 Diff.+0,3800 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
88,9200USD +0,43% thesaurierend Anleihen Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) 

Investmentstrategie

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen. Die Anlagestrategie des Produkts umfasst den Aufbau eines Portfolios, das die Einschätzungen des Anlageverwalters der Rentenmärkte und Währungen von Schwellenländern widerspiegelt. Das Anlageziel des Produkts besteht darin, mindestens 80 % und bis zu 110 % seines Nettovermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente zu investieren. Mindestens 60 % des Nettovermögens des Produkts sind permanent in aufstrebenden Anleihemärkten investiert. Das Produkt kann darüber hinaus bis zu 110 % seines Nettovermögens in High-Yield-Anleihen (d. h. mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating) investieren. Das Produkt kann zu Anlage- oder Absicherungszwecken direkt in Währungen investieren. Dieses Engagement in Währungen von Schwellenländern ist integraler Bestandteil der Strategie des Produkts. Bis zu 100 % des Nettovermögens des Produkts können dem Währungsrisiko ausgesetzt sein.
 

Investmentziel

Das Anlageziel des Produkts besteht darin, über einen Anlagehorizont von drei Jahren durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkte von Schwellenländern die Performance seines Benchmark-Index zu übertreffen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: thesaurierend
Fondskategorie: Anleihen
Region: Emerging Markets
Branche: Anleihen Gemischt
Benchmark: JP Morgan EMBI Global Index, hedged in EUR
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: -
Depotbank: EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA
Fondsvolumen: 12,87 Mio.  EUR
Auflagedatum: 29.01.2016
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 1,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 1,60%
Mindestveranlagung: 1,00 USD
Weitere Gebühren: -
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.daltonsp.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
90,80%
Barmittel
 
9,20%

Länder

USA
 
10,45%
Barmittel
 
9,20%
Türkei
 
6,84%
Ghana
 
6,16%
Ukraine
 
4,87%
Venezuela
 
4,67%
Rumänien
 
4,11%
Supranational
 
3,94%
Kolumbien
 
3,85%
Serbien
 
3,84%
Kaimaninseln
 
3,61%
Benin
 
3,23%
Panama
 
3,11%
Niederlande
 
2,98%
Tunesien
 
2,74%
Sonstige
 
26,40%