EdR Fd.Big Data I USD/ LU1244894314 /
| NAV2024. 05. 23. | Vált.-1,1000 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 292,0700USD | -0,38% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,21 | 0,96 | -1,27 | - |
| 2016 | -10,52 | 2,10 | 7,47 | -0,21 | 4,78 | -2,63 | 6,22 | 2,45 | 1,58 | -0,84 | 3,40 | 1,26 | +14,73% |
| 2017 | 4,87 | 1,98 | 2,42 | 2,22 | 2,67 | 0,49 | 2,50 | 0,16 | 2,40 | 1,49 | 2,07 | 0,42 | +26,35% |
| 2018 | 6,12 | -2,10 | -2,72 | 1,48 | -0,20 | 1,14 | 2,77 | 1,79 | -1,23 | -7,71 | 0,37 | -7,09 | -7,94% |
| 2019 | 9,38 | 3,44 | -1,14 | 5,71 | -6,54 | 4,88 | 1,32 | -3,79 | 3,31 | 2,32 | 4,98 | 2,34 | +28,30% |
| 2020 | -1,83 | -8,01 | -15,84 | 11,93 | 4,94 | 4,03 | 5,45 | 5,64 | -5,41 | 0,62 | 18,06 | 5,90 | +23,11% |
| 2021 | -0,25 | 5,37 | 1,82 | 4,50 | 3,14 | 1,20 | -0,15 | 2,49 | -4,22 | 6,51 | -3,93 | 3,86 | +21,61% |
| 2022 | -3,39 | -2,46 | 2,81 | -7,35 | -0,05 | -8,53 | 3,87 | -3,33 | -9,31 | 9,07 | 6,77 | -2,86 | -15,46% |
| 2023 | 9,19 | -3,53 | 4,02 | 0,93 | 0,50 | 5,38 | 5,36 | -2,53 | -3,89 | -3,77 | 8,84 | 4,53 | +26,56% |
| 2024 | 1,72 | 0,66 | 4,62 | -6,74 | 3,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 9,87% | 9,65% | 10,88% | 15,59% | 18,38% |
| Sharpe ráta | 0,43 | 1,58 | 1,26 | 0,10 | 0,53 |
| Legjobb hónap | +4,62% | +8,84% | +8,84% | +9,19% | +18,06% |
| Legrosszabb hónap | -6,74% | -6,74% | -6,74% | -9,31% | -15,84% |
| Maximális veszteség | -6,74% | -6,74% | -11,01% | -27,10% | -33,61% |
| Túlteljesítés | -12,88% | - | -13,09% | -28,93% | - |
Minden érték USD-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR Fd.Big Data I EUR | Újrabefektetés | 300,9500 | +17,01% | +32,16% | |
| EdR Fd.Big Data I USD | Újrabefektetés | 292,0700 | +17,53% | +17,07% | |
| EdR Fd.Big Data N EUR | Újrabefektetés | 321,4100 | +17,26% | +33,38% | |
| EdR Fd.Big Data N USD | Újrabefektetés | 234,4800 | +17,79% | +17,94% | |
| EdR Fd.Big Data K EUR | Újrabefektetés | 208,9300 | +17,03% | +32,59% | |
| EdR Fd.Big Data J USD | Osztalékfizetés | 176,6000 | +17,54% | +17,07% | |
| EdR Fd.Big Data N2 EUR | Újrabefektetés | 159,2700 | +15,48% | +9,17% | |
| EdR Fd.Big Data P EUR | Újrabefektetés | 134,4100 | +17,56% | +34,41% | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Újrabefektetés | 137,3100 | +18,10% | - | |
| EdR Fd.Big Data A CHF | Újrabefektetés | 255,4900 | +18,25% | +16,16% | |
| EdR Fd.Big Data A USD | Újrabefektetés | 269,4000 | +16,49% | +13,85% | |
| EdR Fd.Big Data R EUR | Újrabefektetés | 275,2900 | +15,46% | +27,10% | |
| EdR Fd.Big Data B EUR | Osztalékfizetés | 196,9800 | +15,96% | +28,40% | |
| EdR Fd.Big Data CR EUR | Újrabefektetés | 204,4700 | +16,75% | +31,36% | |
| EdR Fd.Big Data CRD EUR | Osztalékfizetés | 204,3600 | +16,76% | +31,49% | |
| EdR Fd.Big Data CR USD | Újrabefektetés | 180,5100 | +17,28% | +16,21% | |
| EdR Fd.Big Data CRD USD | Osztalékfizetés | 180,7200 | +17,28% | +16,36% | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Osztalékfizetés | 118,9300 | +15,26% | - | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | Újrabefektetés | 115,9300 | +15,93% | - | |
| EdR Fd.Big Data A EUR | Újrabefektetés | 279,1900 | +15,96% | +28,70% |
Teljesítmény
| YTD | +3,07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +9,00% | ||
| 1 Év | +17,53% | ||
| 3 Év | +17,07% | ||
| 5 Év | +88,76% | ||
| 10 Év | - | ||
| Kezdettől | +197,36% | ||
| Év | |||
| 2023 | +26,56% | ||
| 2022 | -15,46% | ||
| 2021 | +21,61% | ||
| 2020 | +23,11% | ||
| 2019 | +28,30% | ||
| 2018 | -7,94% | ||
| 2017 | +26,35% | ||
| 2016 | +14,73% | ||
