NAV16.05.2024 Diff.+1,1300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
178,1600USD +0,64% ausschüttend Aktien weltweit E.d.Roth. AM (LU) 

Investmentstrategie

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.
 

Investmentziel

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Aktien
Region: weltweit
Branche: Branche Technologie/Informationstechn.
Benchmark: MSCI World (NR) (EUR)
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 09.08.2023
Depotbank: Edmond de Rothschild (Europe)
Ursprungsland: Luxemburg
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
Fondsmanager: Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO
Fondsvolumen: 2,14 Mrd.  EUR
Auflagedatum: 23.04.2019
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 0,00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0,75%
Mindestveranlagung: 500.000,00 USD
Weitere Gebühren: 0,30%
Tilgungsgebühr: 0,00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Land: Vereinigtes Königreich
Internet: www.daltonsp.com
 

Veranlagungen

Aktien
 
95,21%
Barmittel
 
2,68%
Fonds
 
2,11%

Länder

USA
 
50,47%
Frankreich
 
13,91%
Singapur
 
4,62%
Japan
 
4,04%
Taiwan, Provinz von China
 
3,54%
Israel
 
3,02%
Deutschland
 
2,94%
China
 
2,89%
Barmittel
 
2,68%
Spanien
 
2,59%
Südkorea
 
2,49%
Kanada
 
1,47%
Niederlande
 
1,39%
Vereinigtes Königreich
 
0,87%
Indien
 
0,74%
Sonstige
 
2,34%

Branchen

IT/Telekommunikation
 
58,14%
Finanzen
 
15,12%
Gesundheitswesen
 
7,24%
Konsumgüter
 
5,05%
Industrie
 
4,13%
Energie
 
4,03%
Barmittel
 
2,68%
Immobilien
 
1,51%
Sonstige
 
2,10%