EdR Fd.Big Data I EUR/ LU1244894231 /
| NAV2024. 05. 16. | Vált.+1,5400 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 302,3900EUR | +0,51% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Technológiai szektor |
| Benchmark: | MSCI World (NR) (EUR) |
| Üzleti év kezdete: | 04. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: | Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO |
| Alap forgalma: | 2,14 mrd. EUR |
| Indítás dátuma: | 2015. 08. 31. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 0,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,75% |
| Minimum befektetés: | 500 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,30% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | E.d.Roth. AM (LU) |
|---|---|
| Cím: | 7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Ország: | Egyesült Királyság |
| Internet: | www.daltonsp.com |
Eszközök
| Részvények | 95,21% | |
| Készpénz | 2,68% | |
| Alapok | 2,11% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 50,47% | |
| Franciaország | 13,91% | |
| Szingapúr | 4,62% | |
| Japán | 4,04% | |
| Tajvan, Kína | 3,54% | |
| Izrael | 3,02% | |
| Németország | 2,94% | |
| Kína | 2,89% | |
| Készpénz | 2,68% | |
| Spanyolország | 2,59% | |
| Dél-Korea | 2,49% | |
| Kanada | 1,47% | |
| Hollandia | 1,39% | |
| Egyesült Királyság | 0,87% | |
| India | 0,74% | |
| Egyéb | 2,34% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció | 58,14% | |
| Pénzügy | 15,12% | |
| Egészségügy | 7,24% | |
| Fogyasztói javak | 5,05% | |
| Ipar | 4,13% | |
| Energia | 4,03% | |
| Készpénz | 2,68% | |
| Ingatlanok | 1,51% | |
| Egyéb | 2,10% |
