Edmond de Rothschild Fund QUAM 5 R EUR/ LU1005539538 /
| NAV2024. 05. 29. | Vált.-0,1100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 90,8300EUR | -0,12% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | 0,06 | 0,49 | 1,27 | 0,83 | 0,46 | 0,97 | -0,50 | -0,43 | 0,83 | 0,30 | - |
| 2015 | 2,57 | 0,08 | 0,47 | -0,68 | -0,80 | -0,69 | -0,11 | -0,65 | -0,17 | -0,10 | -0,15 | -0,54 | -0,82% |
| 2016 | -0,17 | 0,08 | -0,03 | -0,14 | -0,20 | 0,28 | 0,49 | 0,20 | -0,72 | -0,37 | -0,45 | 0,09 | -0,97% |
| 2017 | -0,16 | 0,45 | -0,21 | 0,91 | 0,71 | -0,89 | 0,60 | 0,21 | -0,28 | 0,59 | -0,11 | -0,25 | +1,56% |
| 2018 | 1,17 | -1,65 | -1,32 | -0,91 | -0,74 | -0,08 | -0,04 | 0,62 | -0,62 | -2,87 | 0,12 | -0,29 | -6,48% |
| 2019 | 1,28 | -0,41 | 1,52 | 0,04 | -0,86 | 2,34 | 1,92 | 0,45 | -1,12 | -0,40 | 0,17 | 0,84 | +5,86% |
| 2020 | -0,30 | -2,62 | -7,05 | 0,23 | 0,18 | 0,05 | 0,86 | 0,35 | -0,24 | -0,55 | 2,42 | 1,30 | -5,54% |
| 2021 | -0,12 | -1,65 | -0,27 | 0,47 | -0,21 | -0,03 | 0,68 | -0,01 | -1,89 | 0,90 | -0,24 | -0,61 | -2,98% |
| 2022 | -2,20 | -1,52 | -1,11 | -1,78 | -0,63 | -2,15 | 0,50 | -0,59 | -1,85 | 0,74 | 0,92 | -1,26 | -10,46% |
| 2023 | 1,08 | -0,43 | 0,22 | 0,53 | -0,23 | 1,09 | 0,56 | -0,46 | -1,17 | -0,64 | 1,75 | 1,72 | +4,05% |
| 2024 | 0,36 | 0,64 | 0,84 | -0,55 | 0,92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 2,01% | 2,03% | 2,26% | 2,74% | 3,29% |
| Sharpe ráta | 0,88 | 2,15 | 0,52 | -2,12 | -1,71 |
| Legjobb hónap | +1,72% | +1,75% | +1,75% | +1,75% | +2,42% |
| Legrosszabb hónap | -0,55% | -0,55% | -1,17% | -2,20% | -7,05% |
| Maximális veszteség | -1,13% | -1,13% | -2,65% | -13,03% | -19,95% |
| Túlteljesítés | -1,07% | - | -2,23% | -6,17% | -5,84% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund QUAM 5... | Újrabefektetés | 93,8300 | +2,47% | -9,57% | |
| Edmond de Rothschild Fund QUAM 5... | Újrabefektetés | 120,6500 | +5,09% | -5,57% | |
| Edmond de Rothschild Fund QUAM 5... | Újrabefektetés | 138,6200 | +6,57% | -1,35% | |
| Edmond de Rothschild Fund QUAM 5... | Újrabefektetés | 113,9200 | +5,34% | -4,88% | |
| Edmond de Rothschild Fund QUAM 5... | Újrabefektetés | 90,8300 | +4,96% | -5,93% | |
| EdR Fd.QUAM 5 M EUR | Újrabefektetés | 93,2700 | +5,95% | -3,12% | |
| Edmond de Rothschild Fund QUAM 5... | Újrabefektetés | 81,6300 | +2,93% | -8,32% |
Teljesítmény
| YTD | +2,22% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +3,96% | ||
| 1 Év | +4,96% | ||
| 3 Év | -5,93% | ||
| 5 Év | -8,95% | ||
| 10 Év | -11,69% | ||
| Kezdettől | -9,14% | ||
| Év | |||
| 2023 | +4,05% | ||
| 2022 | -10,46% | ||
| 2021 | -2,98% | ||
| 2020 | -5,54% | ||
| 2019 | +5,86% | ||
| 2018 | -6,48% | ||
| 2017 | +1,56% | ||
| 2016 | -0,97% | ||
| 2015 | -0,82% | ||
