ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Edmond de Rothschild Fund Income Europe B EUR/  LU0992632611  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение-0.2700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
99.0400EUR -0.27% paying dividend Mixed Fund Europe E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 -0.48 2.29 0.40 0.89 1.33 0.38 -0.74 0.61 -0.42 -0.82 2.21 -0.21 +5.50%
2015 2.44 2.99 0.68 0.02 0.05 -2.25 1.86 -2.48 -2.76 3.73 1.17 -1.23 +4.01%
2016 -1.66 -0.93 3.08 0.90 0.66 -1.33 2.31 1.19 -0.78 0.41 -1.18 2.58 +5.23%
2017 -0.50 1.47 0.84 1.01 1.52 -0.61 0.39 -0.64 1.32 1.20 -0.11 -0.01 +6.00%
2018 0.06 -0.82 -1.09 1.67 -1.40 -0.80 1.39 -0.27 0.52 -1.78 -1.68 -1.83 -5.95%
2019 2.05 1.26 0.61 -0.06 -0.35 1.35 0.84 0.74 0.48 -0.72 0.09 0.64 +7.11%
2020 0.40 -2.77 -11.24 5.13 0.73 0.71 0.42 1.42 -0.87 -1.19 4.83 0.30 -3.09%
2021 -0.55 0.21 1.72 0.72 0.36 0.91 0.59 0.48 -0.80 0.03 -1.17 1.98 +4.52%
2022 -0.77 -2.04 0.49 -1.21 -0.26 -5.63 3.79 -1.95 -4.89 3.20 2.84 -1.24 -7.85%
2023 2.37 -0.11 -0.91 1.19 -0.58 0.31 1.32 -0.13 -0.82 -0.37 2.95 2.04 +7.40%
2024 0.74 -0.49 1.63 -0.68 1.15 -0.53 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.89% 2.89% 3.18% 4.33% 6.10%
Коэффициент Шарпа 0.13 0.66 0.95 -0.75 -0.46
Лучший месяц +2.04% +2.04% +2.95% +3.79% +5.13%
Худший месяц -0.68% -0.68% -0.82% -5.63% -11.24%
Максимальный убыток -1.46% -1.46% -2.46% -12.79% -19.77%
Outperformance -1.26% - -0.95% -1.65% +5.12%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
EdR Fd.Income Europe I EUR reinvestment 134.9300 +7.43% +3.47%
EdR Fd.Income Europe J EUR paying dividend 100.0900 +7.42% +3.46%
EdR Fd.Income Europe O EUR paying dividend 96.8900 +7.64% +4.07%
EdR Fd.Income Europe P EUR reinvestment 109.7600 +7.79% +4.53%
EdR Fd.Income Europe I CHF H reinvestment 98.7400 +4.59% -
EdR Fd.Income Europe N EUR reinvestment 109.1300 +7.63% +4.06%
Edmond de Rothschild Fund Income... reinvestment 125.8700 +6.73% +1.44%
Edmond de Rothschild Fund Income... paying dividend 99.0400 +6.73% +1.44%
EdR Fd.Income Europe R EUR reinvestment 105.3200 +6.33% +0.30%
EdR Fd.Income Europe CR EUR reinvestment 107.3400 +7.15% +2.63%
EdR Fd.Income Europe A CHF H reinvestment 97.1300 +3.90% -
EdR Fd.Income Europe A USD H reinvestment 105.8500 +8.13% -
EdR Fd.Income Europe B USD H paying dividend 100.6100 +8.14% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.81%
6 месяцев  
+2.77%
1 год  
+6.73%
3 года  
+1.44%
5 лет  
+4.49%
10 лет  
+19.58%
С самого начала  
+25.86%
Год
2023  
+7.40%
2022
  -7.85%
2021  
+4.52%
2020
  -3.09%
2019  
+7.11%
2018
  -5.95%
2017  
+6.00%
2016  
+5.23%
2015  
+4.01%
 

Дивиденды

27.12.2023 1.22 EUR
09.08.2023 0.38 EUR
28.12.2022 1.33 EUR
09.08.2022 1.05 EUR
14.12.2021 0.96 EUR
04.08.2021 0.39 EUR
14.12.2020 0.73 EUR
04.08.2020 0.67 EUR
10.01.2020 1.02 EUR
02.08.2019 0.78 EUR
19.12.2018 1.38 EUR
02.08.2018 0.40 EUR
19.12.2017 2.00 EUR
02.08.2017 1.18 EUR
16.12.2016 2.32 EUR
02.08.2016 1.00 EUR
15.12.2015 2.70 EUR
03.08.2015 1.78 EUR
15.12.2014 3.22 EUR