Edmond de Rothschild Fund Healthcare A EUR/ LU1160356009 /
| NAV2024. 05. 30. | Vált.+7,3500 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 1 355,6300EUR | +0,55% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | - | - | - | - | 2,51 | - | -4,79 | 2,55 | -2,79 | 2,16 | - | 5,07 | - |
| 1986 | 2,81 | 3,98 | 10,87 | 6,77 | - | 1,40 | 2,42 | - | -1,99 | 0,93 | - | 5,85 | - |
| 1987 | 4,25 | - | 10,36 | 0,19 | - | 1,76 | 1,56 | - | -2,36 | - | -21,66 | -1,78 | - |
| 1988 | - | - | 3,26 | - | 4,12 | 2,68 | - | -0,76 | 5,59 | - | -0,43 | - | - |
| 1989 | 13,41 | -4,07 | 2,53 | - | 5,70 | 0,97 | 1,01 | 3,18 | 3,10 | -4,61 | 0,79 | 0,68 | - |
| 1990 | -4,84 | -3,12 | 1,42 | 0,93 | 3,97 | 0,09 | -0,46 | -8,12 | -3,97 | 1,46 | 0,38 | -0,68 | - |
| 1991 | 0,72 | 5,76 | 4,26 | 1,03 | 0,21 | -2,32 | -0,22 | 2,77 | -0,55 | 1,84 | -3,60 | 2,26 | - |
| 1992 | 4,51 | 3,05 | -1,06 | 0,90 | -0,02 | -3,17 | -2,60 | -2,14 | 0,39 | 2,16 | 1,86 | 1,63 | - |
| 1993 | -3,25 | 1,86 | 4,62 | -2,64 | 1,31 | 2,33 | 2,76 | 2,87 | -1,28 | 7,02 | -2,58 | 8,06 | - |
| 1994 | 5,66 | -1,95 | -5,37 | 0,10 | -1,13 | -4,10 | 3,36 | 3,19 | -2,10 | -2,92 | 0,40 | -0,70 | - |
| 1995 | -3,09 | 0,69 | 3,01 | 0,51 | 1,57 | -0,46 | 2,77 | 3,05 | -0,48 | 1,09 | 0,50 | 3,59 | - |
| 1996 | 8,12 | 3,51 | 1,08 | 4,81 | 2,53 | -0,70 | -4,28 | 1,45 | 2,04 | 0,65 | 4,25 | 3,49 | - |
| 1997 | 5,69 | 4,97 | -1,74 | -0,67 | 2,85 | 7,95 | 5,12 | -6,83 | 1,02 | -8,75 | 3,65 | 4,02 | +17,02% |
| 1998 | 3,10 | 6,52 | 5,92 | -2,37 | 2,08 | 2,03 | -2,25 | -9,22 | -2,10 | 1,44 | 7,10 | 1,21 | +12,99% |
| 1999 | 0,18 | -0,80 | -1,30 | 0,10 | -1,55 | 0,14 | -5,26 | 3,74 | -4,52 | 4,47 | 8,85 | -1,74 | +1,49% |
| 2000 | 0,56 | 2,97 | 4,52 | 5,80 | -0,75 | 4,13 | 0,66 | 2,25 | 3,34 | 3,85 | -0,06 | -4,11 | +25,27% |
| 2001 | -4,19 | -0,79 | -2,75 | 1,14 | 4,13 | 0,77 | -2,81 | -4,40 | -4,68 | 1,39 | 3,03 | 2,64 | -6,83% |
| 2002 | -2,27 | 1,23 | 1,56 | -3,11 | -4,42 | -6,94 | -7,64 | 1,44 | -6,35 | 3,48 | -0,88 | -4,80 | -25,81% |
| 2003 | -5,46 | -3,00 | 0,63 | 3,46 | -0,02 | 4,13 | 2,04 | 3,25 | -2,02 | 2,64 | 1,22 | -0,36 | +6,22% |
| 2004 | 2,82 | 4,25 | -0,87 | 3,57 | -1,40 | -0,32 | -2,24 | -0,66 | -0,78 | -1,44 | 0,58 | 4,15 | +7,61% |
| 2005 | 0,32 | 0,07 | -0,53 | 2,01 | 4,06 | 2,44 | 2,78 | 0,51 | 2,04 | -1,30 | 3,04 | 2,45 | +19,25% |
| 2006 | 0,19 | 2,92 | 0,20 | -2,21 | -2,89 | 0,83 | 2,00 | 2,43 | 1,16 | 1,53 | -1,29 | 1,16 | +6,00% |
| 2007 | 3,03 | -2,78 | -0,13 | 2,08 | 1,04 | -2,38 | -4,17 | 1,89 | -1,48 | -1,17 | -1,74 | -3,40 | -9,11% |
| 2008 | -6,84 | -2,31 | -5,46 | 2,87 | 1,37 | -5,50 | 2,49 | 8,04 | -4,50 | -4,06 | -8,57 | -3,01 | -23,72% |
| 2009 | 5,01 | -8,93 | 2,53 | 3,17 | 0,59 | 2,60 | 6,05 | 1,65 | 0,89 | -3,66 | 4,38 | 6,45 | +21,56% |
| 2010 | 1,54 | 1,55 | 3,73 | -1,09 | -1,84 | -0,81 | -3,74 | 1,50 | 1,50 | 1,37 | 2,58 | 1,86 | +8,19% |
| 2011 | -1,61 | 1,82 | -1,89 | 1,78 | 6,91 | -3,41 | -2,31 | -5,31 | 1,86 | 1,74 | 2,87 | 5,28 | +7,25% |
| 2012 | 3,04 | -0,27 | 2,88 | 1,90 | 1,09 | 4,36 | 4,85 | -0,35 | 2,91 | -1,50 | 1,29 | -0,90 | +20,82% |
| 2013 | 5,07 | 3,64 | 6,37 | 1,20 | 2,34 | -2,11 | 5,75 | -1,79 | 1,00 | -1,01 | 4,01 | 0,00 | +26,85% |
| 2014 | 2,61 | 4,40 | -1,93 | -1,06 | 5,17 | 1,96 | 1,14 | 6,42 | 3,81 | 4,37 | 3,85 | 1,32 | +36,76% |
| 2015 | 9,97 | 4,69 | 6,40 | -4,45 | 6,59 | -3,12 | 3,90 | -8,45 | -6,34 | 8,43 | 3,83 | -1,38 | +19,54% |
| 2016 | -9,98 | -2,41 | -2,34 | 1,14 | 4,00 | -1,03 | 4,74 | -2,49 | -0,07 | -5,53 | 6,30 | 0,84 | -7,70% |
| 2017 | -0,40 | 7,76 | -1,34 | 0,37 | -3,53 | 2,02 | -1,73 | 0,49 | 1,39 | -4,43 | -3,32 | -2,02 | -5,19% |
| 2018 | 1,42 | -5,19 | -1,07 | 0,42 | 4,83 | 0,22 | 7,34 | 5,02 | 2,04 | -6,25 | 3,59 | -8,92 | +2,11% |
| 2019 | 6,66 | 2,08 | 2,36 | -2,32 | -2,70 | 3,08 | 2,42 | 1,42 | 0,81 | 3,79 | 6,25 | -0,15 | +25,91% |
| 2020 | -1,24 | -4,50 | -3,70 | 12,84 | 2,22 | -0,81 | -1,32 | -1,42 | 0,42 | -2,67 | 5,27 | -1,92 | +2,01% |
| 2021 | 4,61 | -2,75 | 5,38 | 0,44 | 0,92 | 6,90 | 0,98 | 3,25 | -2,31 | 3,90 | -1,91 | 4,56 | +26,09% |
| 2022 | -5,37 | -1,24 | 3,24 | -0,59 | -1,52 | 0,62 | 5,95 | -3,79 | -1,59 | 7,17 | 1,67 | -6,47 | -2,85% |
| 2023 | -0,22 | -1,67 | -0,43 | 2,69 | -0,01 | -0,64 | 1,07 | -0,93 | -1,96 | -5,23 | 2,72 | 3,12 | -1,78% |
| 2024 | -1,34 | 1,69 | 3,35 | -3,87 | -2,11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 10,38% | 10,39% | 10,72% | 13,49% | 16,53% |
| Sharpe ráta | -0,93 | -0,24 | -0,68 | -0,09 | 0,21 |
| Legjobb hónap | +3,35% | +3,35% | +3,35% | +7,17% | +12,84% |
| Legrosszabb hónap | -3,87% | -3,87% | -5,23% | -6,47% | -6,47% |
| Maximális veszteség | -6,41% | -6,41% | -10,92% | -14,54% | -25,76% |
| Túlteljesítés | +6,12% | - | +1,34% | +7,15% | -8,99% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Edmond de Rothschild Fund Health... | Újrabefektetés | 504,8900 | -2,33% | +11,22% | |
| EdR Fd.Healthcare K EUR | Újrabefektetés | 446,0600 | -2,60% | +10,72% | |
| EdR Fd.Healthcare N EUR | Újrabefektetés | 151,8500 | -2,02% | +12,72% | |
| EdR Fd.Healthcare I USD | Újrabefektetés | 157,7500 | -1,33% | -1,33% | |
| Edmond de Rothschild Fund Health... | Újrabefektetés | 1 355,6300 | -3,46% | +8,03% | |
| Edmond de Rothschild Fund Health... | Újrabefektetés | 292,9900 | -2,44% | -4,22% | |
| Edmond de Rothschild Fund Health... | Újrabefektetés | 436,6800 | -3,85% | +6,75% | |
| EdR Fd.Healthcare CR EUR | Újrabefektetés | 168,8200 | -2,46% | +10,51% | |
| EdR Fd.Healthcare CR USD | Újrabefektetés | 98,1500 | -1,63% | - |
Teljesítmény
| YTD | -2,43% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +0,62% | ||
| 1 Év | -3,46% | ||
| 3 Év | +8,03% | ||
| 5 Év | +42,32% | ||
| 10 Év | +101,50% | ||
| Kezdettől | +1678,58% | ||
| Év | |||
| 2023 | -1,78% | ||
| 2022 | -2,85% | ||
| 2021 | +26,09% | ||
| 2020 | +2,01% | ||
| 2019 | +25,91% | ||
| 2018 | +2,11% | ||
| 2017 | -5,19% | ||
| 2016 | -7,70% | ||
| 2015 | +19,54% | ||
