Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A USD
LU1160358476
Edmond de Rothschild Fund Equity Opportunities A USD/ LU1160358476 /
| NAV2024. 05. 29. |
Vált.-2,4600 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 191,3700USD |
-1,27% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes szektorok |
| Benchmark: |
MSCI World (NR) |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
| Alapkezelő menedzser: |
Aymeric GASTALDI, Christophe FOLIOT |
| Alap forgalma: |
23,46 mill.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2015. 07. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,20% |
| Minimum befektetés: |
1,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Cím: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Ország: |
Egyesült Királyság |
| Internet: |
www.daltonsp.com
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,60% |
| Készpénz |
|
0,40% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
58,80% |
| Franciaország |
|
15,40% |
| Írország |
|
3,21% |
| Spanyolország |
|
2,89% |
| Izrael |
|
2,88% |
| Olaszország |
|
2,07% |
| Németország |
|
1,97% |
| Szingapúr |
|
1,74% |
| Kanada |
|
1,72% |
| Mauritius |
|
1,68% |
| Bermuda |
|
1,49% |
| Svájc |
|
1,42% |
| Egyesült Királyság |
|
1,24% |
| Svédország |
|
1,19% |
| Japán |
|
1,09% |
| Egyéb |
|
1,21% |
Ágazatok
| IT/Telekommunikáció |
|
31,92% |
| Egészségügy |
|
17,06% |
| Ipar |
|
16,32% |
| Pénzügy |
|
12,69% |
| Fogyasztói javak |
|
8,54% |
| Energia |
|
7,84% |
| Szállító |
|
2,71% |
| Árupiac |
|
1,72% |
| Ingatlanok |
|
0,80% |
| Készpénz |
|
0,40% |
