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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B USD/  LU1080015776  /

Fonds
NAV06.06.2024 Diff.+0,0300 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
114,6700USD +0,03% ausschüttend Anleihen Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - -1,58 -0,60 0,73 -3,28 -6,45 -
2015 -4,38 2,60 2,33 5,65 1,85 -1,48 -1,42 -2,48 -2,08 5,42 0,77 -3,90 +2,28%
2016 -1,85 0,90 4,71 4,39 1,62 2,05 2,01 2,14 1,99 1,88 -0,47 2,23 +23,67%
2017 3,34 1,04 -0,40 2,57 -0,42 0,04 1,39 1,61 0,87 0,95 0,10 0,19 +11,81%
2018 0,31 -1,08 -0,14 -0,68 -1,69 -1,69 2,28 -3,26 2,71 -0,27 -1,02 0,32 -4,27%
2019 3,91 1,18 0,51 0,40 0,55 3,34 1,00 -4,38 2,37 1,05 0,38 2,65 +13,48%
2020 1,22 -1,80 -19,13 1,61 8,30 5,15 2,86 1,88 -1,61 0,01 5,68 1,83 +3,21%
2021 -0,33 0,15 -1,64 1,50 1,11 1,48 0,08 1,07 -1,04 -0,74 -2,63 0,71 -0,38%
2022 -2,34 -9,00 0,65 -1,20 -0,65 -6,78 -2,62 4,14 -5,42 -1,73 6,53 2,12 -16,07%
2023 3,84 -2,78 1,12 0,05 0,77 3,80 1,91 -0,26 -0,84 -1,12 3,43 3,26 +13,71%
2024 1,18 1,24 1,65 -1,16 1,22 0,39 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,93% 2,27% 2,63% 5,25% 6,92%
Sharpe Ratio 3,78 5,03 4,14 -0,83 -0,30
Bester Monat +3,26% +3,26% +3,80% +6,53% +8,30%
Schlechtester Monat -1,16% -1,16% -1,16% -9,00% -19,13%
Maximaler Verlust -1,37% -1,37% -2,39% -26,47% -26,47%
Outperformance -7,64% - -7,89% -1,36% +8,39%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 130,3500 +12,88% -6,32%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 186,0300 +15,20% -0,01%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H ausschüttend 75,7300 +13,45% -5,43%
EdR Fd.Emerging Credit K USD thesaurierend 115,5800 +15,78% -0,03%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H thesaurierend 101,7900 +10,33% -9,52%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD ausschüttend 91,9000 +15,77% -0,02%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 114,2300 +12,51% -7,80%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 210,9800 +14,78% -1,64%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 114,6700 +14,66% -1,74%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H thesaurierend 92,6300 +10,00% -10,93%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H thesaurierend 99,3100 +12,84% -6,59%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD thesaurierend 109,7400 +15,14% -0,35%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 71,2300 +10,64% -8,60%

Performance

lfd. Jahr  
+4,58%
6 Monate  
+7,30%
1 Jahr  
+14,66%
3 Jahre
  -1,74%
5 Jahre  
+8,76%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+38,52%
Jahr
2023  
+13,71%
2022
  -16,07%
2021
  -0,38%
2020  
+3,21%
2019  
+13,48%
2018
  -4,27%
2017  
+11,81%
2016  
+23,67%
2015  
+2,28%
 

Ausschüttungen

10.08.2023 6,50 USD
09.08.2022 5,22 USD
04.08.2021 5,04 USD
04.08.2020 6,49 USD
02.08.2019 7,27 USD
02.08.2018 5,98 USD
02.08.2017 6,78 USD
02.08.2016 6,57 USD
03.08.2015 4,26 USD