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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B USD/  LU1080015776  /

Fonds
NAV30.05.2024 Diff.+0,1100 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
114,0700USD +0,10% ausschüttend Anleihen Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - -1,58 -0,60 0,73 -3,28 -6,45 -
2015 -4,38 2,60 2,33 5,65 1,85 -1,48 -1,42 -2,48 -2,08 5,42 0,77 -3,90 +2,28%
2016 -1,85 0,90 4,71 4,39 1,62 2,05 2,01 2,14 1,99 1,88 -0,47 2,23 +23,67%
2017 3,34 1,04 -0,40 2,57 -0,42 0,04 1,39 1,61 0,87 0,95 0,10 0,19 +11,81%
2018 0,31 -1,08 -0,14 -0,68 -1,69 -1,69 2,28 -3,26 2,71 -0,27 -1,02 0,32 -4,27%
2019 3,91 1,18 0,51 0,40 0,55 3,34 1,00 -4,38 2,37 1,05 0,38 2,65 +13,48%
2020 1,22 -1,80 -19,13 1,61 8,30 5,15 2,86 1,88 -1,61 0,01 5,68 1,83 +3,21%
2021 -0,33 0,15 -1,64 1,50 1,11 1,48 0,08 1,07 -1,04 -0,74 -2,63 0,71 -0,38%
2022 -2,34 -9,00 0,65 -1,20 -0,65 -6,78 -2,62 4,14 -5,42 -1,73 6,53 2,12 -16,07%
2023 3,84 -2,78 1,12 0,05 0,77 3,80 1,91 -0,26 -0,84 -1,12 3,43 3,26 +13,71%
2024 1,18 1,24 1,65 -1,16 1,09 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,95% 2,28% 2,68% 5,25% 6,92%
Sharpe Ratio 3,27 5,14 4,18 -0,85 -0,31
Bester Monat +3,26% +3,43% +3,80% +6,53% +8,30%
Schlechtester Monat -1,16% -1,16% -1,16% -9,00% -19,13%
Maximaler Verlust -1,37% -1,37% -2,39% -26,47% -26,47%
Outperformance -7,64% - -7,89% -1,36% +8,39%
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 129,6900 +13,21% -6,50%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 185,0300 +15,55% -0,22%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H ausschüttend 75,3700 +13,82% -5,56%
EdR Fd.Emerging Credit K USD thesaurierend 115,0100 +16,17% -0,16%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H thesaurierend 101,3200 +10,66% -9,65%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD ausschüttend 91,4400 +16,17% -0,17%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 113,6600 +12,84% -7,97%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 209,8800 +15,13% -1,84%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 114,0700 +15,01% -1,93%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H thesaurierend 92,2200 +10,34% -11,05%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H thesaurierend 98,8100 +13,17% -6,77%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD thesaurierend 109,1600 +15,50% -0,54%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 70,8800 +10,96% -8,76%

Performance

lfd. Jahr  
+4,03%
6 Monate  
+7,42%
1 Jahr  
+15,01%
3 Jahre
  -1,93%
5 Jahre  
+8,60%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+37,80%
Jahr
2023  
+13,71%
2022
  -16,07%
2021
  -0,38%
2020  
+3,21%
2019  
+13,48%
2018
  -4,27%
2017  
+11,81%
2016  
+23,67%
2015  
+2,28%
 

Ausschüttungen

10.08.2023 6,50 USD
09.08.2022 5,22 USD
04.08.2021 5,04 USD
04.08.2020 6,49 USD
02.08.2019 7,27 USD
02.08.2018 5,98 USD
02.08.2017 6,78 USD
02.08.2016 6,57 USD
03.08.2015 4,26 USD