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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B EUR H/  LU1080015859  /

Fonds
NAV20.06.2024 Diff.-0,0200 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
71,5300EUR -0,03% ausschüttend Anleihen Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - -1,58 -0,65 0,61 -3,29 -6,43 -
2015 -4,48 2,57 2,33 5,66 1,82 -1,51 -1,47 -2,46 -2,17 5,36 0,77 -3,96 +1,82%
2016 -1,94 0,88 4,55 4,34 1,53 1,86 1,85 2,01 1,83 1,68 -0,56 2,05 +21,84%
2017 3,12 0,99 -0,59 2,41 -0,55 -0,16 1,19 1,42 0,71 0,78 -0,08 -0,11 +9,43%
2018 0,10 -1,24 -0,44 -0,92 -2,02 -2,11 2,03 -3,55 2,48 -0,55 -1,27 0,00 -7,38%
2019 3,61 0,92 0,23 0,12 0,26 3,06 0,75 -4,66 2,12 0,77 0,18 2,35 +9,88%
2020 1,02 -1,94 -19,58 1,46 8,22 5,03 2,71 1,79 -1,69 -0,12 5,59 1,70 +1,28%
2021 -0,42 0,07 -1,72 1,40 1,04 1,41 0,00 1,69 -1,09 -0,88 -2,70 0,55 -0,76%
2022 -2,45 -9,15 0,42 -1,34 -0,79 -6,96 -2,91 4,04 -5,70 -1,94 6,26 1,77 -18,13%
2023 3,54 -3,01 0,88 -0,15 0,56 3,58 1,71 -1,94 -1,00 -1,25 3,24 3,02 +9,25%
2024 1,05 1,08 1,48 -1,32 1,07 0,79 - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 1,92% 1,93% 2,90% 5,36% 6,98%
Sharpe Ratio 2,87 3,12 1,68 -1,26 -0,67
Bester Monat +3,02% +3,02% +3,58% +6,26% +8,22%
Schlechtester Monat -1,32% -1,32% -1,94% -9,15% -19,58%
Maximaler Verlust -1,49% -1,49% -4,29% -28,15% -28,15%
Outperformance -3,50% - -2,28% -8,18% +5,55%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 130,9400 +11,02% -6,62%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 187,0100 +13,19% -0,30%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H ausschüttend 76,0800 +11,34% -5,76%
EdR Fd.Emerging Credit K USD thesaurierend 116,2200 +13,56% -0,34%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H thesaurierend 102,1600 +8,51% -9,92%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD ausschüttend 92,4000 +13,56% -0,35%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 114,7200 +10,42% -8,08%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 212,0600 +12,58% -1,91%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 115,2500 +12,50% -2,01%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H thesaurierend 92,9500 +7,92% -11,32%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H thesaurierend 99,7600 +10,89% -6,88%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD thesaurierend 110,3200 +13,04% -0,62%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 71,5300 +8,58% -8,89%

Performance

lfd. Jahr  
+4,20%
6 Monate  
+4,73%
1 Jahr  
+8,58%
3 Jahre
  -8,89%
5 Jahre
  -4,60%
10 Jahre  
+13,57%
seit Beginn  
+13,57%
Jahr
2023  
+9,25%
2022
  -18,13%
2021
  -0,76%
2020  
+1,28%
2019  
+9,88%
2018
  -7,38%
2017  
+9,43%
2016  
+21,84%
2015  
+1,82%
 

Ausschüttungen

10.08.2023 4,07 EUR
09.08.2022 4,10 EUR
04.08.2021 4,05 EUR
04.08.2020 4,27 EUR
02.08.2019 5,26 EUR
02.08.2018 6,22 EUR
02.08.2017 4,84 EUR
02.08.2016 4,05 EUR
03.08.2015 3,67 EUR