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Edmond de Rothschild Fund Emerging Credit B EUR H/  LU1080015859  /

Fonds
NAV19.09.2024 Diff.+0,1700 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
71,0700EUR +0,24% ausschüttend Anleihen Emerging Markets E.d.Roth. AM (LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2014 - - - - - - - -1,58 -0,65 0,61 -3,29 -6,43 -
2015 -4,48 2,57 2,33 5,66 1,82 -1,51 -1,47 -2,46 -2,17 5,36 0,77 -3,96 +1,82%
2016 -1,94 0,88 4,55 4,34 1,53 1,86 1,85 2,01 1,83 1,68 -0,56 2,05 +21,84%
2017 3,12 0,99 -0,59 2,41 -0,55 -0,16 1,19 1,42 0,71 0,78 -0,08 -0,11 +9,43%
2018 0,10 -1,24 -0,44 -0,92 -2,02 -2,11 2,03 -3,55 2,48 -0,55 -1,27 0,00 -7,38%
2019 3,61 0,92 0,23 0,12 0,26 3,06 0,75 -4,66 2,12 0,77 0,18 2,35 +9,88%
2020 1,02 -1,94 -19,58 1,46 8,22 5,03 2,71 1,79 -1,69 -0,12 5,59 1,70 +1,28%
2021 -0,42 0,07 -1,72 1,40 1,04 1,41 0,00 1,69 -1,09 -0,88 -2,70 0,55 -0,76%
2022 -2,45 -9,15 0,42 -1,34 -0,79 -6,96 -2,91 4,04 -5,70 -1,94 6,26 1,77 -18,13%
2023 3,54 -3,01 0,88 -0,15 0,56 3,58 1,71 -1,94 -1,00 -1,25 3,24 3,02 +9,25%
2024 1,05 1,08 1,48 -1,32 1,07 0,89 1,33 1,56 0,18 - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,01% 2,11% 2,37% 5,38% 6,92%
Sharpe Ratio 3,60 2,78 3,61 -1,13 -0,50
Bester Monat +3,02% +1,56% +3,24% +6,26% +8,22%
Schlechtester Monat -1,32% -1,32% -1,32% -9,15% -19,58%
Maximaler Verlust -1,49% -1,49% -2,22% -27,72% -28,15%
Outperformance -3,50% - -2,28% -8,18% +5,55%
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 134,9600 +12,44% -4,96%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 193,7700 +14,62% +1,76%
EdR Fd.Emerging Credit KD EUR H ausschüttend 73,7200 +12,96% -4,54%
EdR Fd.Emerging Credit K USD thesaurierend 120,3700 +14,64% +1,58%
EdR Fd.Emerging Credit I CHF H thesaurierend 104,6600 +9,70% -8,85%
EdR Fd.Emerging Credit KD USD ausschüttend 90,1400 +14,64% +1,57%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 118,0600 +11,81% -6,47%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... thesaurierend 219,3700 +13,97% +0,09%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 71,0700 +11,99% -7,68%
Edmond de Rothschild Fund Emergi... ausschüttend 113,4800 +13,98% 0,00%
EdR Fd.Emerging Credit A CHF H thesaurierend 95,0800 +9,07% -10,29%
EdR Fd.Emerging Credit CR EUR H thesaurierend 102,7900 +12,31% -5,24%
EdR Fd.Emerging Credit CR USD thesaurierend 114,2700 +14,48% +1,43%

Performance

lfd. Jahr  
+7,52%
6 Monate  
+4,60%
1 Jahr  
+11,99%
3 Jahre
  -7,68%
5 Jahre  
+0,11%
10 Jahre  
+20,99%
seit Beginn  
+17,19%
Jahr
2023  
+9,25%
2022
  -18,13%
2021
  -0,76%
2020  
+1,28%
2019  
+9,88%
2018
  -7,38%
2017  
+9,43%
2016  
+21,84%
2015  
+1,82%
 

Ausschüttungen

02.08.2024 2,71 EUR
10.08.2023 4,07 EUR
09.08.2022 4,10 EUR
04.08.2021 4,05 EUR
04.08.2020 4,27 EUR
02.08.2019 5,26 EUR
02.08.2018 6,22 EUR
02.08.2017 4,84 EUR
02.08.2016 4,05 EUR
03.08.2015 3,67 EUR