Edmond de Rothschild Fund China A USD
LU1160367469
Edmond de Rothschild Fund China A USD/ LU1160367469 /
| NAV06/06/2024 |
Chg.+0.1300 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 86.1400USD |
+0.15% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Die Anlagestrategie basiert auf der Auswahl und dynamischen Verwaltung der Wertpapiere von Unternehmen, die überwiegend in China tätig sind. Zwischen 75 % und 110 % des Teilfonds-Nettovermögens sind in Aktien und ähnlichen, an geregelten Märkten gehandelten Wertpapieren von Unternehmen mit Börsennotierung, Hauptsitz oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in China investiert und/oder engagiert.
Objectif d'investissement
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen, indem das Vermögen des Teilfonds in Aktien von Unternehmen investiert wird, deren Geschäftstätigkeit hauptsächlich mit China in Verbindung steht. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Opérations
| Type de rendement: |
reinvestment |
| Fonds Catégorie: |
Equity |
| Pays: |
China |
| Branche: |
Mixed Sectors |
| Benchmark: |
MSCI China 10/40 Net Return |
| Début de l'exercice: |
01/04 |
| Dernière distribution: |
- |
| Banque dépositaire: |
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE) |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestionnaire du fonds: |
Xiadong BAO, Patricia URBANO |
| Actif net: |
148.04 Mio.
EUR
|
| Date de lancement: |
25/06/2015 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
3.00% |
| Frais d'administration max.: |
1.70% |
| Investissement minimum: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Société de fonds
| Société de fonds: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Adresse: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Pays: |
United Kingdom |
| Internet: |
www.daltonsp.com
|
Actifs
| Stocks |
|
99.57% |
| Cash and Other Assets |
|
0.43% |
Pays
| China |
|
84.07% |
| Cayman Islands |
|
5.04% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
4.35% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.41% |
| Macao |
|
1.45% |
| Luxembourg |
|
1.25% |
| Autres |
|
0.43% |
Branches
| Consumer goods |
|
46.72% |
| IT/Telecommunication |
|
27.30% |
| Finance |
|
10.65% |
| Healthcare |
|
7.02% |
| Industry |
|
4.57% |
| real estate |
|
1.76% |
| Commodities |
|
1.56% |
| Cash / other assets |
|
0.42% |
