Стоимость чистых активов12.06.2024 Изменение+0.5500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
107.1800EUR +0.52% paying dividend Bonds Worldwide E.d.Roth. AM (LU) 

Инвестиционная стратегия

The Sub-Fund's objective is to offer an annualised performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period. The investment approach of the Sub-Fund combines both top-down and bottom-up factors. As such the Sub-Fund benefits from the complementary skills of the Investment Manager, combining relevant macroeconomic analysis with specific bond picking skills in each fixed income market segment.
 

Инвестиционная цель

The Sub-Fund's objective is to offer an annualised performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Worldwide
Branch: Bonds: Mixed
Бенчмарк: 50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR) + 50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.04
Last Distribution: -
Депозитарный банк: Edmond de Rothschild (Europe)
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND
Объем фонда: 1.5 млрд  EUR
Дата запуска: 22.03.2023
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 0.80%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: E.d.Roth. AM (LU)
Адрес: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Страна: United Kingdom
Интернет: www.daltonsp.com
 

Активы

Bonds
 
87.31%
Mutual Funds
 
8.48%
Cash
 
2.53%
Stocks
 
0.14%
Другие
 
1.54%

Страны

France
 
14.36%
Netherlands
 
8.47%
Germany
 
8.14%
Spain
 
7.50%
Italy
 
7.23%
Supranational
 
6.52%
United Kingdom
 
6.22%
United States of America
 
4.07%
Romania
 
3.23%
Cash
 
2.53%
Luxembourg
 
2.14%
Sweden
 
1.66%
Colombia
 
1.50%
Ireland
 
1.40%
Portugal
 
1.29%
Другие
 
23.74%

Валюта

Euro
 
68.00%
US Dollar
 
14.01%
Swiss Franc
 
3.89%
British Pound
 
2.54%
New Zealand Dollar
 
0.69%
Другие
 
10.87%