Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation CRM EUR
LU2596457197
Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation CRM EUR/ LU2596457197 /
NAV14.06.2024 |
Zm.+0,2400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
107,6000EUR |
+0,22% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Sub-Fund's objective is to offer an annualised performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.
The investment approach of the Sub-Fund combines both top-down and bottom-up factors. As such the Sub-Fund benefits from the complementary skills of the Investment Manager, combining relevant macroeconomic analysis with specific bond picking skills in each fixed income market segment.
Cel inwestycyjny
The Sub-Fund's objective is to offer an annualised performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR) + 50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.04 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND |
Aktywa: |
1,5 mld
EUR
|
Data startu: |
22.03.2023 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,80% |
Minimalna inwestycja: |
- EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Adres: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Kraj: |
Wielka Brytania |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
87,31% |
Fundusze inwestycyjne |
|
8,48% |
Gotówka |
|
2,53% |
Akcje |
|
0,14% |
Inne |
|
1,54% |
Kraje
Francja |
|
14,36% |
Holandia |
|
8,47% |
Niemcy |
|
8,14% |
Hiszpania |
|
7,50% |
Włochy |
|
7,23% |
Ponadnarodowa |
|
6,52% |
Wielka Brytania |
|
6,22% |
USA |
|
4,07% |
Rumunia |
|
3,23% |
Gotówka |
|
2,53% |
Luxemburg |
|
2,14% |
Szwecja |
|
1,66% |
Kolumbia |
|
1,50% |
Irlandia |
|
1,40% |
Portugalia |
|
1,29% |
Inne |
|
23,74% |
Waluty
Euro |
|
68,00% |
Dolar amerykański |
|
14,01% |
Frank szwajcarski |
|
3,89% |
Funt brytyjski |
|
2,54% |
Dolar nowozelandzki |
|
0,69% |
Inne |
|
10,87% |