Edmond de Rothschild Fund Bond Allocation CRM EUR/  LU2596457197  /

Fonds
NAV14.06.2024 Zm.+0,2400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
107,6000EUR +0,22% płacące dywidendę Obligacje Światowy E.d.Roth. AM (LU) 

Strategia inwestycyjna

The Sub-Fund's objective is to offer an annualised performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period. The investment approach of the Sub-Fund combines both top-down and bottom-up factors. As such the Sub-Fund benefits from the complementary skills of the Investment Manager, combining relevant macroeconomic analysis with specific bond picking skills in each fixed income market segment.
 

Cel inwestycyjny

The Sub-Fund's objective is to offer an annualised performance exceeding the Index composed of 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Total Return Index and 50% of the Barclays Capital Euro Aggregate Treasury Total Return Index over the investment period.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: 50% BarCap Euro-Aggregate Corporates (EUR) + 50% BarCap Euro-Aggregate Treasury (EUR)
Początek roku obrachunkowego: 01.04
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Edmond de Rothschild (Europe)
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Nicolas LEPRINCE, Julien TISSERAND
Aktywa: 1,5 mld  EUR
Data startu: 22.03.2023
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 3,00%
Max. Administration Fee: 0,80%
Minimalna inwestycja: - EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: -
 

Firma inwestycyjna

TFI: E.d.Roth. AM (LU)
Adres: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Kraj: Wielka Brytania
Internet: www.daltonsp.com
 

Aktywa

Obligacje
 
87,31%
Fundusze inwestycyjne
 
8,48%
Gotówka
 
2,53%
Akcje
 
0,14%
Inne
 
1,54%

Kraje

Francja
 
14,36%
Holandia
 
8,47%
Niemcy
 
8,14%
Hiszpania
 
7,50%
Włochy
 
7,23%
Ponadnarodowa
 
6,52%
Wielka Brytania
 
6,22%
USA
 
4,07%
Rumunia
 
3,23%
Gotówka
 
2,53%
Luxemburg
 
2,14%
Szwecja
 
1,66%
Kolumbia
 
1,50%
Irlandia
 
1,40%
Portugalia
 
1,29%
Inne
 
23,74%

Waluty

Euro
 
68,00%
Dolar amerykański
 
14,01%
Frank szwajcarski
 
3,89%
Funt brytyjski
 
2,54%
Dolar nowozelandzki
 
0,69%
Inne
 
10,87%