Edmond de Rothschild Fund Big Data R USD
LU1244895477
Edmond de Rothschild Fund Big Data R USD/ LU1244895477 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 |
Изменение+0.8200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 117.2400USD |
+0.70% |
reinvestment |
Equity
Worldwide
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Equity |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Sector Technology |
| Бенчмарк: |
MSCI World (NR) (EUR) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.04 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO |
| Объем фонда: |
2.08 млрд
EUR
|
| Дата запуска: |
23.05.2023 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
2.10% |
| Минимальное вложение: |
1.00 USD |
| Deposit fees: |
0.30% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
E.d.Roth. AM (LU) |
| Адрес: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
| Страна: |
United Kingdom |
| Интернет: |
www.daltonsp.com
|
Активы
| Stocks |
|
95.21% |
| Cash |
|
2.68% |
| Mutual Funds |
|
2.11% |
Страны
| United States of America |
|
50.47% |
| France |
|
13.91% |
| Singapore |
|
4.62% |
| Japan |
|
4.04% |
| Taiwan, Province Of China |
|
3.54% |
| Israel |
|
3.02% |
| Germany |
|
2.94% |
| China |
|
2.89% |
| Cash |
|
2.68% |
| Spain |
|
2.59% |
| Korea, Republic Of |
|
2.49% |
| Canada |
|
1.47% |
| Netherlands |
|
1.39% |
| United Kingdom |
|
0.87% |
| India |
|
0.74% |
| Другие |
|
2.34% |
Отрасли
| IT/Telecommunication |
|
58.14% |
| Finance |
|
15.12% |
| Healthcare |
|
7.24% |
| Consumer goods |
|
5.05% |
| Industry |
|
4.13% |
| Energy |
|
4.03% |
| Cash |
|
2.68% |
| real estate |
|
1.51% |
| Другие |
|
2.10% |
