NAV30/05/2024 Chg.-0.9000 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
114.5000USD -0.78% reinvestment Equity Worldwide E.d.Roth. AM (LU) 

Stratégie d'investissement

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.
 

Objectif d'investissement

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Equity
Région de placement: Worldwide
Branche: Sector Technology
Benchmark: MSCI World (NR) (EUR)
Début de l'exercice: 01/04
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: Edmond de Rothschild (Europe)
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO
Actif net: 2.05 Mrd.  EUR
Date de lancement: 23/05/2023
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 3.00%
Frais d'administration max.: 2.10%
Investissement minimum: 1.00 USD
Deposit fees: 0.30%
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: -
 

Société de fonds

Société de fonds: E.d.Roth. AM (LU)
Adresse: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Pays: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Actifs

Stocks
 
95.21%
Cash
 
2.68%
Mutual Funds
 
2.11%

Pays

United States of America
 
50.47%
France
 
13.91%
Singapore
 
4.62%
Japan
 
4.04%
Taiwan, Province Of China
 
3.54%
Israel
 
3.02%
Germany
 
2.94%
China
 
2.89%
Cash
 
2.68%
Spain
 
2.59%
Korea, Republic Of
 
2.49%
Canada
 
1.47%
Netherlands
 
1.39%
United Kingdom
 
0.87%
India
 
0.74%
Autres
 
2.34%

Branches

IT/Telecommunication
 
58.14%
Finance
 
15.12%
Healthcare
 
7.24%
Consumer goods
 
5.05%
Industry
 
4.13%
Energy
 
4.03%
Cash
 
2.68%
real estate
 
1.51%
Autres
 
2.10%