Edmond de Rothschild Fund Big Data R USD/ LU1244895477 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.8200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 117.2400USD | +0.70% | reinvestment | Equity Worldwide | E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | 5.26 | 5.27 | -2.63 | -4.00 | -3.88 | 8.74 | 4.38 | - |
| 2024 | 1.65 | 0.49 | 4.50 | -6.87 | 1.98 | 2.22 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.98% | 9.97% | 10.77% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.50 | 1.37 | 0.91 | - | - |
| Лучший месяц | +4.50% | +4.50% | +8.74% | - | - |
| Худший месяц | -6.87% | -6.87% | -6.87% | - | - |
| Максимальный убыток | -6.87% | -6.87% | -11.30% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| EdR Fd.Big Data I EUR | reinvestment | 303.0600 | +13.19% | +29.56% | |
| EdR Fd.Big Data I USD | reinvestment | 295.5300 | +15.17% | +15.86% | |
| EdR Fd.Big Data N EUR | reinvestment | 323.6700 | +13.22% | +30.52% | |
| EdR Fd.Big Data N USD | reinvestment | 237.2600 | +15.21% | +16.51% | |
| EdR Fd.Big Data K EUR | reinvestment | 210.3800 | +12.99% | +29.74% | |
| EdR Fd.Big Data J USD | paying dividend | 178.6900 | +15.19% | +15.87% | |
| EdR Fd.Big Data N2 EUR | reinvestment | 161.0800 | +12.86% | +7.82% | |
| EdR Fd.Big Data P EUR | reinvestment | 135.3800 | +13.52% | +31.54% | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | reinvestment | 138.9600 | +15.51% | - | |
| EdR Fd.Big Data A CHF | reinvestment | 252.2900 | +12.05% | +12.03% | |
| EdR Fd.Big Data A USD | reinvestment | 272.4900 | +14.15% | +12.67% | |
| EdR Fd.Big Data R EUR | reinvestment | 277.0700 | +11.69% | +24.59% | |
| EdR Fd.Big Data B EUR | paying dividend | 198.2800 | +12.16% | +25.87% | |
| EdR Fd.Big Data CR EUR | reinvestment | 205.8900 | +12.94% | +28.78% | |
| EdR Fd.Big Data CRD EUR | paying dividend | 205.7700 | +12.94% | +28.91% | |
| EdR Fd.Big Data CR USD | reinvestment | 182.6400 | +14.93% | +15.02% | |
| EdR Fd.Big Data CRD USD | paying dividend | 182.8500 | +14.93% | +15.17% | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | paying dividend | 119.7400 | +12.60% | - | |
| Edmond de Rothschild Fund Big Da... | reinvestment | 117.2400 | +13.60% | - | |
| EdR Fd.Big Data A EUR | reinvestment | 281.0400 | +12.16% | +26.16% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.64% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +8.33% | ||
| 1 год | +13.60% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +17.24% | ||
| Год | |||
