Edmond de Rothschild Fund Big Data P USD
LU2490074718
Edmond de Rothschild Fund Big Data P USD/ LU2490074718 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,9800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
138,9600USD |
+0,71% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
E.d.Roth. AM (LU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Részvény |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Technológiai szektor |
Benchmark: |
MSCI World (NR) (EUR) |
Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Edmond de Rothschild (Europe) |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO |
Alap forgalma: |
2,08 mrd.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2022. 07. 18. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
15 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
0,30% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
- |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
E.d.Roth. AM (LU) |
Cím: |
7 Princes Street, EC2R8AQ, London |
Ország: |
Egyesült Királyság |
Internet: |
www.daltonsp.com
|
Eszközök
Részvények |
|
95,21% |
Készpénz |
|
2,68% |
Alapok |
|
2,11% |
Országok
Amerikai Egyesült Államok |
|
50,47% |
Franciaország |
|
13,91% |
Szingapúr |
|
4,62% |
Japán |
|
4,04% |
Tajvan, Kína |
|
3,54% |
Izrael |
|
3,02% |
Németország |
|
2,94% |
Kína |
|
2,89% |
Készpénz |
|
2,68% |
Spanyolország |
|
2,59% |
Dél-Korea |
|
2,49% |
Kanada |
|
1,47% |
Hollandia |
|
1,39% |
Egyesült Királyság |
|
0,87% |
India |
|
0,74% |
Egyéb |
|
2,34% |
Ágazatok
IT/Telekommunikáció |
|
58,14% |
Pénzügy |
|
15,12% |
Egészségügy |
|
7,24% |
Fogyasztói javak |
|
5,05% |
Ipar |
|
4,13% |
Energia |
|
4,03% |
Készpénz |
|
2,68% |
Ingatlanok |
|
1,51% |
Egyéb |
|
2,10% |