NAV06/06/2024 Var.+0.7000 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
119.7400EUR +0.59% paying dividend Equity Worldwide E.d.Roth. AM (LU) 

Investment strategy

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen. Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Nettovermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken -Big Data- beschäftigen. Zwischen 60% und 100% des Teilfonds-Nettovermögens sind direkt oder über OGA und/oder über den Einsatz von Finanzkontrakten an den internationalen Aktienmärkten und in gleichgestellten Wertpapieren engagiert. Der Teilfonds kann ADRs (American Depositary Receipts), GDRs (Global Depositary Receipts) und Wertpapiere ohne Stimmrechte halten. Der Teilfonds kann ferner bis zu 40% seines Nettovermögens in handelbare Schuldtitel und Geldmarktinstrumente primär zur Verwaltung von Barmitteln investieren.
 

Investment goal

Ziel des Teilfonds ist eine Outperformance gegenüber dem MSCI World Index über einen Anlagezeitraum von fünf Jahren durch Investitionen an den internationalen Kapitalmärkten und durch Titelselektion, einschließlich Unternehmen, die in Technologiesektoren tätig sind oder sich mit hochentwickelten Analysetechniken "Big Data" beschäftigen.
 

Dati master

Type of yield: paying dividend
Fondi Categoria: Equity
Region: Worldwide
Settore: Sector Technology
Benchmark: MSCI World (NR) (EUR)
Business year start: 01/04
Ultima distribuzione: -
Banca depositaria: Edmond de Rothschild (Europe)
Domicilio del fondo: Luxembourg
Permesso di distribuzione: Austria, Germany, Switzerland
Gestore del fondo: Jacques-Aurélien MARCIREAU, Xiadong BAO
Volume del fondo: 2.08 bill.  EUR
Data di lancio: 22/03/2023
Investment focus: -

Condizioni

Sovrapprezzo emissione: 3.00%
Tassa amministrativa massima: 1.05%
Investimento minimo: - EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Prospetto semplificato: -
 

Società d'investimento

Funds company: E.d.Roth. AM (LU)
Indirizzo: 7 Princes Street, EC2R8AQ, London
Paese: United Kingdom
Internet: www.daltonsp.com
 

Attività

Stocks
 
95.21%
Cash
 
2.68%
Mutual Funds
 
2.11%

Paesi

United States of America
 
50.47%
France
 
13.91%
Singapore
 
4.62%
Japan
 
4.04%
Taiwan, Province Of China
 
3.54%
Israel
 
3.02%
Germany
 
2.94%
China
 
2.89%
Cash
 
2.68%
Spain
 
2.59%
Korea, Republic Of
 
2.49%
Canada
 
1.47%
Netherlands
 
1.39%
United Kingdom
 
0.87%
India
 
0.74%
Altri
 
2.34%

Filiali

IT/Telecommunication
 
58.14%
Finance
 
15.12%
Healthcare
 
7.24%
Consumer goods
 
5.05%
Industry
 
4.13%
Energy
 
4.03%
Cash
 
2.68%
real estate
 
1.51%
Altri
 
2.10%