EB - Sustainable Multi Asset Invest - Anteilklasse I/  DE000A1JUU95  /

Fonds
NAV10.06.2024 Diff.+0.1500 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
118.3200EUR +0.13% ausschüttend Mischfonds weltweit Universal-Investment 

Investmentstrategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. So soll eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielt werden. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfiilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt. Dabei fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Die Nachhaltigkeit ist somit integrativer Bestandteil der "Multi-Asset" Anlagestrategie. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
 

Investmentziel

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in eine Vielzahl unterschiedlicher Assetklassen, um renditeorientierte Anlagen mit Elementen der Risikodiversifikation zu kombinieren. So soll eine attraktive risikoadjustierte Rendite erzielt werden. Der Fonds investiert dabei zu maximal 30% in Aktien, zu maximal 40% in Unternehmensanleihen und das Durchschnittsrating der Anleihenbestände liegt im Investment Grade Bereich. Durch den Nachhaltigkeitsfiilter der Evangelischen Bank werden auch die beworbenen Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigt.
 

Stammdaten

Ertragstyp: ausschüttend
Fondskategorie: Mischfonds
Region: weltweit
Branche: Multiasset
Benchmark: -
Geschäftsjahresbeginn: 01.04
Letzte Ausschüttung: 15.05.2024
Depotbank: Evangelische Bank eG
Ursprungsland: Deutschland
Vertriebszulassung: Österreich, Deutschland
Fondsmanager: -
Fondsvolumen: 118.61 Mio.  EUR
Auflagedatum: 29.05.2012
Investmentfokus: -

Konditionen

Ausgabeaufschlag: 5.00%
Max. Verwaltungsgebühr: 0.90%
Mindestveranlagung: 100'000.00 EUR
Weitere Gebühren: 0.05%
Tilgungsgebühr: 0.00%
Wesentliche Anlegerinformation: Download (Druckversion)
 

Fondsgesellschaft

KAG: Universal-Investment
Adresse: Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main
Land: Deutschland
Internet: www.universal-investment.com
 

Veranlagungen

Anleihen
 
49.56%
Aktien
 
24.99%
Fonds
 
12.10%
Zertifikate
 
6.51%
Barmittel
 
2.17%
Sonstige Vermögenswerte
 
0.50%
Sonstige
 
4.17%

Länder

Frankreich
 
16.98%
USA
 
16.37%
Deutschland
 
8.96%
Irland
 
7.91%
Spanien
 
6.43%
Niederlande
 
3.76%
Schweden
 
3.33%
Kanada
 
2.95%
Belgien
 
2.64%
Barmittel
 
2.17%
Portugal
 
1.98%
Japan
 
1.97%
Italien
 
1.86%
Australien
 
1.59%
Schweiz
 
1.49%
Sonstige
 
19.61%

Währungen

Euro
 
61.37%
US-Dollar
 
19.05%
Japanischer Yen
 
1.99%
Kanadischer Dollar
 
0.99%
Hongkong Dollar
 
0.37%
Schweizer Franken
 
0.36%
Dänische Krone
 
0.34%
Schwedische Krone
 
0.29%
Britisches Pfund
 
0.28%
Norwegische Krone
 
0.19%
Sonstige
 
14.77%