EB - Sustainable Euro Bond Fund I
DE000A2JQKF9
EB - Sustainable Euro Bond Fund I/ DE000A2JQKF9 /
NAV16.05.2024 |
Zm.-0,1100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
85,8300EUR |
-0,13% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Universal-Investment ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Europa |
Branża: |
Obligacje mieszane |
Benchmark: |
- |
Początek roku obrachunkowego: |
01.02 |
Last Distribution: |
15.03.2024 |
Bank depozytariusz: |
Evangelische Bank eG |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
18,04 mln
EUR
|
Data startu: |
03.12.2018 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
0,52% |
Minimalna inwestycja: |
100 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,05% |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Universal-Investment |
Adres: |
Theodor-Heuss-Allee 70, 60486, Frankfurt am Main |
Kraj: |
Niemcy |
Internet: |
www.universal-investment.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
97,56% |
Gotówka |
|
1,40% |
Inne aktywa |
|
1,04% |
Kraje
Francja |
|
26,39% |
Hiszpania |
|
14,37% |
Szwecja |
|
10,25% |
Włochy |
|
8,62% |
Holandia |
|
7,02% |
Niemcy |
|
6,18% |
Ponadnarodowa |
|
2,87% |
Portugalia |
|
2,85% |
Nowa Zelandia |
|
2,81% |
USA |
|
2,66% |
Finlandia |
|
2,65% |
Austria |
|
2,33% |
Belgia |
|
1,93% |
Wielka Brytania |
|
1,62% |
Kanada |
|
1,54% |
Inne |
|
5,91% |