ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - Asdm/  LU1497733631  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.06.2024 Изменение-0.0160 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.9180SGD -0.16% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Eastspring Investm. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 3.88 -0.48 1.13 1.23 -2.29 1.21 -3.68 2.71 3.96 -
2024 1.06 4.54 1.67 -0.04 -0.12 1.53 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.95% 7.88% 7.24% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.15 2.56 1.25 - -
Лучший месяц +4.54% +4.54% +4.54% - -
Худший месяц -0.12% -0.12% -3.68% - -
Максимальный убыток -2.41% -2.41% -5.36% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 14.6230 +16.94% -
Eastspring Investments - Asian L... paying dividend 9.3000 +9.31% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 12.8000 +18.27% -
Eastspring Investments - Asian L... paying dividend 9.9180 +12.77% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 15.1110 +17.70% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 15.4400 +18.29% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 12.1120 +14.64% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+8.87%
6 месяцев  
+11.28%
1 год  
+12.77%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+18.23%
Год
 

Дивиденды

01.02.2024 0.04 SGD