ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Eastspring Investments - Asian Low Volatility Equity Fund - Asdm (hedged)/  LU1497734951  /

Fonds
Стоимость чистых активов11.06.2024 Изменение-0.0500 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.2970SGD -0.53% paying dividend Equity Asia/Pacific ex Japan Eastspring Investm. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 3.21 -1.94 1.03 2.96 -4.15 0.16 -4.15 4.94 5.16 -
2024 -0.39 3.85 1.02 -1.36 0.82 1.07 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 9.24% 9.38% 8.88% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.87 1.97 0.64 - -
Лучший месяц +5.16% +5.16% +5.16% - -
Худший месяц -1.36% -1.36% -4.15% - -
Максимальный убыток -4.28% -4.28% -8.42% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 14.6130 +16.99% -
Eastspring Investments - Asian L... paying dividend 9.2970 +9.39% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 12.7830 +17.82% -
Eastspring Investments - Asian L... paying dividend 9.9050 +12.34% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 15.1010 +17.76% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 15.4280 +18.34% -
Eastspring Investments - Asian L... reinvestment 12.1080 +14.72% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.02%
6 месяцев  
+10.55%
1 год  
+9.39%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+12.90%
Год
 

Дивиденды

01.02.2024 0.03 SGD