Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - D/ LU2068974901 /
| Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.0010 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.9650USD | +0.01% | reinvestment | Bonds Asia | Eastspring Investm. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | 1.23 | 0.22 | 0.41 | 0.47 | -0.20 | -0.60 | -0.57 | 3.71 | 2.12 | - |
| 2024 | 0.68 | 0.23 | 0.82 | -1.00 | 1.48 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 2.69% | 2.79% | 3.09% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.11 | 2.11 | 1.45 | - | - |
| Лучший месяц | +2.12% | +2.12% | +3.71% | - | - |
| Худший месяц | -1.00% | -1.00% | -1.00% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.18% | -1.18% | -1.93% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 9.7570 | +6.46% | - | |
| Eastspring Investments - Asia ES... | paying dividend | 8.5820 | +1.76% | - | |
| Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 9.4560 | +5.03% | - | |
| Eastspring Investments - Asia ES... | paying dividend | 8.2530 | +0.35% | - | |
| Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.9650 | +8.25% | - | |
| Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 9.8970 | +7.80% | - | |
| Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 9.4680 | +5.94% | - | |
| Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.6590 | +4.60% | - | |
| Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.3770 | +6.81% | - | |
| Eastspring Investments - Asia ES... | reinvestment | 10.4180 | +7.02% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.83% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.71% | ||
| 1 год | +8.25% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +10.02% | ||
| Год | |||
