ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Eastspring Investments - Asia ESG Bond Fund - R/  LU2357793152  /

Fonds
Стоимость чистых активов25.09.2024 Изменение+0.0160 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.3300USD +0.16% reinvestment Bonds Asia Eastspring Investm. ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2023 - - - 1.20 0.17 0.38 0.45 -0.24 -0.62 -0.62 3.19 2.56 -
2024 0.63 0.20 0.78 -1.05 1.43 0.85 1.01 1.52 1.55 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.28% 2.40% 2.54% -% -%
Коэффициент Шарпа 2.82 3.32 3.59 - -
Лучший месяц +2.56% +1.55% +3.19% - -
Худший месяц -1.05% -1.05% -1.05% - -
Максимальный убыток -1.22% -1.22% -1.22% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 11.4550 +13.02% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.1200 +11.07% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.7960 +6.29% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.7840 +9.53% -
Eastspring Investments - Asia ES... paying dividend 8.4350 +4.70% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.3300 +12.55% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 9.8260 +10.69% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.6170 +2.71% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.8160 +11.78% -
Eastspring Investments - Asia ES... reinvestment 10.8450 +11.71% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.11%
6 месяцев  
+5.60%
1 год  
+12.55%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+14.24%
Год