DZPB II - FLEX 3 I/ LU1820091301 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение-0.1800 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 137.4300EUR | -0.13% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | IPConcept (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | -3.42 | 2.06 | 1.11 | -2.75 | 3.09 | 0.84 | 2.35 | 1.67 | - |
| 2020 | -0.63 | -5.43 | -13.21 | 8.63 | 1.50 | 0.85 | 2.01 | 4.38 | -2.14 | -1.42 | 7.13 | 0.95 | +0.75% |
| 2021 | 3.04 | 1.91 | 3.61 | 1.27 | 0.19 | 1.23 | 0.57 | 1.63 | -3.16 | 4.01 | 2.43 | 1.51 | +19.65% |
| 2022 | -5.77 | -3.06 | 1.30 | -2.97 | 0.48 | -5.58 | 4.70 | -0.48 | -5.48 | 2.71 | 3.78 | -2.48 | -12.79% |
| 2023 | 5.49 | -0.09 | 0.04 | 1.68 | 2.40 | 0.18 | 3.21 | -1.92 | -2.29 | -2.43 | 4.63 | 3.43 | +14.88% |
| 2024 | 2.81 | 1.66 | 3.34 | -1.04 | 1.41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.38% | 6.75% | 7.69% | 11.58% | 13.09% |
| Коэффициент Шарпа | 2.83 | 3.72 | 1.43 | 0.22 | 0.27 |
| Лучший месяц | +3.43% | +4.63% | +4.63% | +5.49% | +8.63% |
| Худший месяц | -1.04% | -1.04% | -2.43% | -5.77% | -13.21% |
| Максимальный убыток | -3.39% | -3.39% | -7.04% | -17.94% | -27.45% |
| Outperformance | +1.50% | - | +2.15% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DZPB II - FLEX 3 C | paying dividend | 153.1700 | +14.14% | +18.54% | |
| DZPB II - FLEX 3 D | paying dividend | 156.2400 | +14.37% | +19.28% | |
| DZPB II - FLEX 3 E | paying dividend | 149.4100 | +13.82% | +17.59% | |
| DZPB II - FLEX 3 B | paying dividend | 145.3700 | +13.08% | +15.27% | |
| DZPB II - FLEX 3 G | paying dividend | 155.1500 | +15.35% | +22.46% | |
| DZPB II - FLEX 3 F | paying dividend | 165.8400 | +15.05% | +21.44% | |
| DZPB II - FLEX 3 I | paying dividend | 137.4300 | +14.77% | +20.49% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +8.38% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.44% | ||
| 1 год | +14.77% | ||
| 3 года | +20.49% | ||
| 5 лет | +42.85% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +39.74% | ||
| Год | |||
| 2023 | +14.88% | ||
| 2022 | -12.79% | ||
| 2021 | +19.65% | ||
| 2020 | +0.75% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 1.99 EUR |
| 15.12.2020 | 0.06 EUR |
| 16.12.2019 | 0.19 EUR |
