RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DZPB II - FLEX 3 I/  LU1820091301  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.-0,1800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
137,4300EUR -0,13% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte IPConcept (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - -3,42 2,06 1,11 -2,75 3,09 0,84 2,35 1,67 -
2020 -0,63 -5,43 -13,21 8,63 1,50 0,85 2,01 4,38 -2,14 -1,42 7,13 0,95 +0,75%
2021 3,04 1,91 3,61 1,27 0,19 1,23 0,57 1,63 -3,16 4,01 2,43 1,51 +19,65%
2022 -5,77 -3,06 1,30 -2,97 0,48 -5,58 4,70 -0,48 -5,48 2,71 3,78 -2,48 -12,79%
2023 5,49 -0,09 0,04 1,68 2,40 0,18 3,21 -1,92 -2,29 -2,43 4,63 3,43 +14,88%
2024 2,81 1,66 3,34 -1,04 1,41 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,38% 6,75% 7,69% 11,58% 13,09%
Sharpe ráta 2,83 3,72 1,43 0,22 0,27
Legjobb hónap +3,43% +4,63% +4,63% +5,49% +8,63%
Legrosszabb hónap -1,04% -1,04% -2,43% -5,77% -13,21%
Maximális veszteség -3,39% -3,39% -7,04% -17,94% -27,45%
Túlteljesítés +1,50% - +2,15% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DZPB II - FLEX 3 C Osztalékfizetés 153,1700 +14,14% +18,54%
DZPB II - FLEX 3 D Osztalékfizetés 156,2400 +14,37% +19,28%
DZPB II - FLEX 3 E Osztalékfizetés 149,4100 +13,82% +17,59%
DZPB II - FLEX 3 B Osztalékfizetés 145,3700 +13,08% +15,27%
DZPB II - FLEX 3 G Osztalékfizetés 155,1500 +15,35% +22,46%
DZPB II - FLEX 3 F Osztalékfizetés 165,8400 +15,05% +21,44%
DZPB II - FLEX 3 I Osztalékfizetés 137,4300 +14,77% +20,49%

Teljesítmény

YTD  
+8,38%
6 Hónap  
+13,44%
1 Év  
+14,77%
3 Év  
+20,49%
5 Év  
+42,85%
10 Év     -
Kezdettől  
+39,74%
Év
2023  
+14,88%
2022
  -12,79%
2021  
+19,65%
2020  
+0,75%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,99 EUR
2020. 12. 15. 0,06 EUR
2019. 12. 16. 0,19 EUR