DZPB II - FLEX 1 I/ LU1820091137 /
| Стоимость чистых активов03.06.2024 | Изменение-0.0300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 94.9400EUR | -0.03% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | IPConcept (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | -0.46 | 0.25 | -0.03 | 0.31 | 0.54 | - |
| 2020 | 0.11 | -0.88 | -5.42 | 1.95 | 0.40 | 0.55 | 1.07 | 0.47 | -0.54 | -0.69 | 1.87 | 0.45 | -0.88% |
| 2021 | 0.67 | -0.16 | 0.81 | 0.49 | 0.40 | 0.32 | 0.54 | 0.06 | -1.34 | 1.03 | 0.50 | 0.21 | +3.56% |
| 2022 | -2.05 | -2.33 | -0.56 | -1.58 | -0.92 | -3.08 | 2.50 | -1.96 | -3.43 | 0.02 | 1.50 | -1.07 | -12.36% |
| 2023 | 1.54 | -1.06 | 0.69 | 0.33 | 0.84 | -0.46 | 0.83 | -0.51 | -1.42 | 0.33 | 2.31 | 2.53 | +6.02% |
| 2024 | -0.08 | -0.18 | 1.65 | -0.51 | -0.05 | -0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.15% | 3.20% | 3.33% | 3.76% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -0.61 | 0.53 | 0.10 | -1.48 | - |
| Лучший месяц | +2.53% | +2.53% | +2.53% | +2.53% | +2.53% |
| Худший месяц | -0.51% | -0.51% | -1.42% | -3.43% | -5.42% |
| Максимальный убыток | -1.30% | -1.30% | -2.22% | -14.15% | - |
| Outperformance | +0.18% | - | -1.41% | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| DZPB II - FLEX 1 D | paying dividend | 93.9500 | +3.99% | -5.90% | |
| DZPB II - FLEX 1 C | paying dividend | 92.8800 | +3.76% | -6.46% | |
| DZPB II - FLEX 1 E | paying dividend | 90.8300 | +3.56% | -7.03% | |
| DZPB II - FLEX 1 F | paying dividend | 92.4700 | +4.44% | -4.65% | |
| DZPB II - FLEX 1 G | paying dividend | 98.8100 | +4.72% | -3.90% | |
| DZPB II - FLEX 1 I | paying dividend | 94.9400 | +4.11% | -5.27% | |
| DZPB II - FLEX 1 B | paying dividend | 86.0100 | +2.68% | -9.44% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.77% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.68% | ||
| 1 год | +4.11% | ||
| 3 года | -5.27% | ||
| 5 лет | -3.50% | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | -3.50% | ||
| Год | |||
| 2023 | +6.02% | ||
| 2022 | -12.36% | ||
| 2021 | +3.56% | ||
| 2020 | -0.88% | ||
Дивиденды
| 15.12.2023 | 1.61 EUR |
| 15.12.2020 | 0.05 EUR |
