DettagliGraficoProfiloMatrice di rischioNotizieDocumenti

DZPB II - FLEX 1 I/  LU1820091137  /

Fonds
NAV22/05/2024 Var.+0.0800 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
95.8100EUR +0.08% paying dividend Mixed Fund Worldwide IPConcept (LU) ▶
  • Dividends adjusted Dividends adjusted

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2019 - - - - - - - -0.46 0.25 -0.03 0.31 0.54 -
2020 0.11 -0.88 -5.42 1.95 0.40 0.55 1.07 0.47 -0.54 -0.69 1.87 0.45 -0.88%
2021 0.67 -0.16 0.81 0.49 0.40 0.32 0.54 0.06 -1.34 1.03 0.50 0.21 +3.56%
2022 -2.05 -2.33 -0.56 -1.58 -0.92 -3.08 2.50 -1.96 -3.43 0.02 1.50 -1.07 -12.36%
2023 1.54 -1.06 0.69 0.33 0.84 -0.46 0.83 -0.51 -1.42 0.33 2.31 2.53 +6.02%
2024 -0.08 -0.18 1.65 -0.51 0.83 - - - - - - - -
Mesi singoli: Dividendi non considerati

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 3.12% 3.13% 3.31% 3.75% -%
Indice di Sharpe 0.20 1.99 0.51 -1.36 -
Mese migliore +2.53% +2.53% +2.53% +2.53% +2.53%
Mese peggiore -0.51% -0.51% -1.42% -3.43% -5.42%
Perdita massima -1.30% -1.30% -2.22% -14.15% -
Outperformance +0.18% - -1.41% - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
DZPB II - FLEX 1 D paying dividend 94.7800 +5.33% -4.42%
DZPB II - FLEX 1 C paying dividend 93.7100 +5.10% -5.00%
DZPB II - FLEX 1 E paying dividend 91.6500 +4.90% -5.57%
DZPB II - FLEX 1 F paying dividend 93.2800 +5.80% -3.15%
DZPB II - FLEX 1 G paying dividend 99.6600 +6.07% -2.40%
DZPB II - FLEX 1 I paying dividend 95.8100 +5.50% -3.75%
DZPB II - FLEX 1 B paying dividend 86.8100 +4.00% -8.01%

Prestazione

YTD  
+1.70%
6 mesi  
+4.87%
1 anno  
+5.50%
3 anni
  -3.75%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio
  -2.62%
Anno
2023  
+6.02%
2022
  -12.36%
2021  
+3.56%
2020
  -0.88%
 

Dividendi

15/12/2023 1.61 EUR
15/12/2020 0.05 EUR