RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

DZPB II - FLEX 1 I/  LU1820091137  /

Fonds
NAV2024. 05. 22. Vált.+0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
95,8100EUR +0,08% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte IPConcept (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - - - - -0,46 0,25 -0,03 0,31 0,54 -
2020 0,11 -0,88 -5,42 1,95 0,40 0,55 1,07 0,47 -0,54 -0,69 1,87 0,45 -0,88%
2021 0,67 -0,16 0,81 0,49 0,40 0,32 0,54 0,06 -1,34 1,03 0,50 0,21 +3,56%
2022 -2,05 -2,33 -0,56 -1,58 -0,92 -3,08 2,50 -1,96 -3,43 0,02 1,50 -1,07 -12,36%
2023 1,54 -1,06 0,69 0,33 0,84 -0,46 0,83 -0,51 -1,42 0,33 2,31 2,53 +6,02%
2024 -0,08 -0,18 1,65 -0,51 0,83 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,12% 3,13% 3,31% 3,75% -%
Sharpe ráta 0,20 1,99 0,51 -1,36 -
Legjobb hónap +2,53% +2,53% +2,53% +2,53% +2,53%
Legrosszabb hónap -0,51% -0,51% -1,42% -3,43% -5,42%
Maximális veszteség -1,30% -1,30% -2,22% -14,15% -
Túlteljesítés +0,18% - -1,41% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
DZPB II - FLEX 1 D Osztalékfizetés 94,7800 +5,33% -4,42%
DZPB II - FLEX 1 C Osztalékfizetés 93,7100 +5,10% -5,00%
DZPB II - FLEX 1 E Osztalékfizetés 91,6500 +4,90% -5,57%
DZPB II - FLEX 1 F Osztalékfizetés 93,2800 +5,80% -3,15%
DZPB II - FLEX 1 G Osztalékfizetés 99,6600 +6,07% -2,40%
DZPB II - FLEX 1 I Osztalékfizetés 95,8100 +5,50% -3,75%
DZPB II - FLEX 1 B Osztalékfizetés 86,8100 +4,00% -8,01%

Teljesítmény

YTD  
+1,70%
6 Hónap  
+4,87%
1 Év  
+5,50%
3 Év
  -3,75%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -2,62%
Év
2023  
+6,02%
2022
  -12,36%
2021  
+3,56%
2020
  -0,88%
 

Osztalék

2023. 12. 15. 1,61 EUR
2020. 12. 15. 0,05 EUR