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DZPB II - FLEX 1 I/  LU1820091137  /

Fonds
NAV24/05/2024 Diferencia-0.3500 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
95.3000EUR -0.37% paying dividend Mixed Fund Worldwide IPConcept (LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2019 - - - - - - - -0.46 0.25 -0.03 0.31 0.54 -
2020 0.11 -0.88 -5.42 1.95 0.40 0.55 1.07 0.47 -0.54 -0.69 1.87 0.45 -0.88%
2021 0.67 -0.16 0.81 0.49 0.40 0.32 0.54 0.06 -1.34 1.03 0.50 0.21 +3.56%
2022 -2.05 -2.33 -0.56 -1.58 -0.92 -3.08 2.50 -1.96 -3.43 0.02 1.50 -1.07 -12.36%
2023 1.54 -1.06 0.69 0.33 0.84 -0.46 0.83 -0.51 -1.42 0.33 2.31 2.53 +6.02%
2024 -0.08 -0.18 1.65 -0.51 0.29 - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.16% 3.19% 3.33% 3.75% -%
Índice de Sharpe -0.27 1.65 0.39 -1.40 -
El mes mejor +2.53% +2.53% +2.53% +2.53% +2.53%
El mes peor -0.51% -0.51% -1.42% -3.43% -5.42%
Pérdida máxima -1.30% -1.30% -2.22% -14.15% -
Rendimiento superior +0.18% - -1.41% - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
DZPB II - FLEX 1 D paying dividend 94.3000 +4.99% -4.91%
DZPB II - FLEX 1 C paying dividend 93.2400 +4.78% -5.47%
DZPB II - FLEX 1 E paying dividend 91.1800 +4.57% -6.06%
DZPB II - FLEX 1 F paying dividend 92.8100 +5.47% -3.64%
DZPB II - FLEX 1 G paying dividend 99.1600 +5.74% -2.89%
DZPB II - FLEX 1 I paying dividend 95.3000 +5.13% -4.27%
DZPB II - FLEX 1 B paying dividend 86.3700 +3.68% -8.48%

Performance

Año hasta la fecha  
+1.16%
6 Meses  
+4.41%
Promedio móvil  
+5.13%
3 Años
  -4.27%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio
  -3.14%
Año
2023  
+6.02%
2022
  -12.36%
2021  
+3.56%
2020
  -0.88%
 

Dividendos

15/12/2023 1.61 EUR
15/12/2020 0.05 EUR