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DZ Bank Call 13 TEG 20.06.2025/  DE000DJ4VF20  /

EUWAX
29/05/2024  18:14:13 Var.-0.26 Denaro22:00:40 Lettera22:00:40 Sottostante Prezzo di esercizio Expiration date Tipo di opzione
3.27EUR -7.37% -
Quantità in denaro: -		 -
Quantità in lettera: -		 TAG IMMOBILIEN AG 13.00 EUR 20/06/2025 Call
 

Dati master

WKN: DJ4VF2
Emittente: DZ Bank AG
Valuta: EUR
Sottostante: TAG IMMOBILIEN AG
Tipo: Warrant
Tipo di opzione: Call
Prezzo di esercizio: 13.00 EUR
Scadenza: 20/06/2025
Data di emissione: 14/08/2023
Ultimo giorno di contrattazione: 19/06/2025
Rapporto: 1:1
Tipo di esercizio: American
Quanto: -
Rapporto: 4.13
Leva: Sì

Calculated values

Valore corretto di mercato: 3.01
Valore intrinseco: 1.19
Volatilità implicita: 0.46
Storico della volatilità: 0.38
Parità: 1.19
Valore tempo: 2.25
Punto di pareggio: 16.44
Valore a parità del sottostante: 1.09
Premium: 0.16
Premium p.a.: 0.15
Spread abs.: 0.06
Spread %: 1.78%
Delta: 0.69
Theta: 0.00
Omega: 2.86
Rho: 0.07
 

Quote data

Apertura: 3.30
Max: 3.30
Min: 3.17
Chiusura precedente: 3.53
Fatturato: 0.00
Fase del mercato: -
 
  Tutte le quotazioni in EUR

Prestazione

1 settimana
  -6.03%
1 mese  
+16.37%
3 mesi  
+112.34%
YTD  
+8.64%
1 anno     -
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
1W High / 1W Low: 3.53 3.27
1M High / 1M Low: 3.99 2.81
6m massimo / 6m minimo: 3.99 1.47
High (YTD): 22/05/2024 3.99
Low (YTD): 05/03/2024 1.47
52W High: - -
52W Low: - -
Prezzo medio 1s:   3.41
Volume medio 1s:   0.00
Prezzo medio 1m:   3.41
Avg. volume 1M:   0.00
Prezzo medio 6m:   2.43
Volume medio 6m:   0.00
Prezzo medio 1a:   -
Volume medio 1a:   -
Volatility 1M:   85.59%
Volatilità 6 mesi:   105.75%
Volatility 1Y:   -
Volatility 3Y:   -