DZ Bank Call 10.5 TEG 20.06.2025
/ DE000DJ4H3W6
DZ Bank Call 10.5 TEG 20.06.2025/ DE000DJ4H3W6 /
30/05/2024 10:34:53 |
Var.+0.120 |
Denaro10:41:24 |
Lettera10:41:24 |
Sottostante |
Prezzo di esercizio |
Expiration date |
Tipo di opzione |
4.960EUR |
+2.48% |
4.950 Quantità in denaro: 20,000 |
4.980 Quantità in lettera: 20,000 |
TAG IMMOBILIEN AG |
10.50 EUR |
20/06/2025 |
Call |
Dati master
WKN: |
DJ4H3W |
Emittente: |
DZ Bank AG |
Valuta: |
EUR |
Sottostante: |
TAG IMMOBILIEN AG |
Tipo: |
Warrant |
Tipo di opzione: |
Call |
Prezzo di esercizio: |
10.50 EUR |
Scadenza: |
20/06/2025 |
Data di emissione: |
31/07/2023 |
Ultimo giorno di contrattazione: |
19/06/2025 |
Rapporto: |
1:1 |
Tipo di esercizio: |
American |
Quanto: |
- |
Rapporto: |
2.84 |
Leva: |
Sì |
Calculated values
Valore corretto di mercato: |
4.41 |
Valore intrinseco: |
3.49 |
Volatilità implicita: |
0.52 |
Storico della volatilità: |
0.38 |
Parità: |
3.49 |
Valore tempo: |
1.43 |
Punto di pareggio: |
15.42 |
Valore a parità del sottostante: |
1.33 |
Premium: |
0.10 |
Premium p.a.: |
0.10 |
Spread abs.: |
0.09 |
Spread %: |
1.86% |
Delta: |
0.81 |
Theta: |
0.00 |
Omega: |
2.31 |
Rho: |
0.07 |
Quote data
Apertura: |
4.820 |
Max: |
4.960 |
Min: |
4.820 |
Chiusura precedente: |
4.840 |
Fatturato: |
0.000 |
Fase del mercato: |
PRE CALL |
Tutte le quotazioni in EUR
Prestazione
1 settimana |
|
|
-1.39% |
1 mese |
|
|
+14.81% |
3 mesi |
|
|
+87.88% |
YTD |
|
|
+13.24% |
1 anno |
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- |
3 anni |
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|
- |
5 anni |
|
|
- |
10 anni |
|
|
- |
1W High / 1W Low: |
5.030 |
4.840 |
1M High / 1M Low: |
5.650 |
4.320 |
6m massimo / 6m minimo: |
5.650 |
2.480 |
High (YTD): |
22/05/2024 |
5.650 |
Low (YTD): |
05/03/2024 |
2.480 |
52W High: |
- |
- |
52W Low: |
- |
- |
Prezzo medio 1s: |
|
4.954 |
Volume medio 1s: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1m: |
|
4.982 |
Avg. volume 1M: |
|
0.000 |
Prezzo medio 6m: |
|
3.751 |
Volume medio 6m: |
|
0.000 |
Prezzo medio 1a: |
|
- |
Volume medio 1a: |
|
- |
Volatility 1M: |
|
65.24% |
Volatilità 6 mesi: |
|
84.61% |
Volatility 1Y: |
|
- |
Volatility 3Y: |
|
- |