Dynasty Convertibles Europe D EUR/ LU2360061662 /
Стоимость чистых активов13.05.2024 | Изменение+0.3000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
103.7100EUR | +0.29% | paying dividend | Mixed Fund Europe | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | -2.14 | -4.72 | 3.70 | -1.61 | -4.73 | 1.76 | 3.84 | -3.92 | - |
2023 | 4.35 | -0.28 | 0.71 | -1.13 | 0.27 | 1.46 | 0.69 | -1.82 | -1.57 | -1.61 | 2.84 | 1.02 | +4.85% |
2024 | -0.05 | 2.85 | 2.64 | -0.17 | 1.85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.73% | 4.76% | 5.08% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.72 | 3.62 | 0.80 | - | - |
Лучший месяц | +2.85% | +2.85% | +2.85% | +4.35% | - |
Худший месяц | -0.17% | -0.17% | -1.82% | -4.73% | - |
Максимальный убыток | -1.15% | -1.73% | -5.40% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Dynasty Convertibles Europe A CH... | reinvestment | 1,037.4200 | +7.12% | - | |
Dynasty Convertibles Europe A EU... | reinvestment | 1,447.4500 | +9.31% | - | |
Dynasty Convertibles Europe B CH... | reinvestment | 10,579.9199 | +7.59% | - | |
Dynasty Convertibles Europe B EU... | reinvestment | 15,268.0596 | +9.79% | - | |
Dynasty Convertibles Europe D EU... | paying dividend | 103.7100 | +7.85% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.27% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.93% | ||
1 год | +7.85% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +3.57% | ||
Год | |||
2023 | +4.85% |