ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Dynasty Convertibles Europe B EUR/  LU2360061316  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение-30.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15,238.0596EUR -0.20% reinvestment Mixed Fund Europe Dynasty AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - - - - - 0.58 -
2022 -4.46 -3.81 -0.45 -2.38 -2.11 -4.68 3.73 -1.57 -4.70 1.80 3.88 -2.53 -16.41%
2023 4.38 -0.25 0.75 -1.09 0.31 1.50 0.73 -1.78 -1.53 -1.57 2.87 2.43 +6.73%
2024 -0.02 2.88 2.67 -0.13 1.66 - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.73% 4.36% 4.90% -% -%
Коэффициент Шарпа 3.66 4.43 1.18 - -
Лучший месяц +2.88% +2.88% +2.88% +4.38% -
Худший месяц -0.13% -0.13% -1.78% -4.70% -
Максимальный убыток -1.13% -1.13% -5.30% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Dynasty Convertibles Europe A CH... reinvestment 1,035.3101 +6.90% -
Dynasty Convertibles Europe A EU... reinvestment 1,444.5900 +9.09% -
Dynasty Convertibles Europe B CH... reinvestment 10,558.5498 +7.37% -
Dynasty Convertibles Europe B EU... reinvestment 15,238.0596 +9.57% -
Dynasty Convertibles Europe D EU... paying dividend 103.5000 +7.63% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.23%
6 месяцев  
+10.89%
1 год  
+9.57%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -5.76%
Год
2023  
+6.73%
2022
  -16.41%