Dynasty SICAV - Dynasty Convertibles Europe - A EUR/ LU2360057041 /
Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение-5.4000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
1,447.5900EUR | -0.37% | reinvestment | Mixed Fund Europe | Dynasty AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | - | - | -2.14 | -4.72 | 3.70 | -1.61 | -4.73 | 1.76 | 3.85 | -2.56 | - |
2023 | 4.34 | -0.28 | 0.71 | -1.13 | 0.27 | 1.46 | 0.69 | -1.82 | -1.57 | -1.61 | 2.83 | 2.39 | +6.27% |
2024 | -0.06 | 2.85 | 2.64 | -0.17 | 1.97 | -0.11 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.64% | 4.40% | 4.78% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 3.09 | 3.68 | 1.13 | - | - |
Лучший месяц | +2.85% | +2.85% | +2.85% | +4.34% | - |
Худший месяц | -0.17% | -0.17% | -1.82% | -4.73% | - |
Максимальный убыток | -1.15% | -1.15% | -5.40% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 1,035.4100 | +6.89% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 1,447.5900 | +9.15% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 15,273.5596 | +9.63% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | paying dividend | 103.7200 | +7.69% | - | |
Dynasty SICAV - Dynasty Converti... | reinvestment | 10,562.2100 | +7.36% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.28% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +9.51% | ||
1 год | +9.15% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +6.46% | ||
Год | |||
2023 | +6.27% |