Dynamik Invest T/ AT0000A0PDE4 /
Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+91.0801 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
14,051.0400EUR | +0.65% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.05 |
Last Distribution: | 15.07.2022 |
Депозитарный банк: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Место жительства фонда: | Austria |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
Управляющий фондом: | Mag. Falzberger, Andreas Haindl |
Объем фонда: | 83.17 млн EUR |
Дата запуска: | 31.05.2011 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 2.75% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 1.25% |
Минимальное вложение: | - EUR |
Deposit fees: | - |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | KEPLER-FONDS KAG |
---|---|
Адрес: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Страна: | Austria |
Интернет: | www.kepler.at |
Активы
Stocks | 53.46% | |
Bonds | 45.75% | |
Money Market | 0.79% |
Страны
United States of America | 35.51% | |
France | 12.00% | |
Germany | 8.43% | |
Italy | 7.88% | |
Spain | 5.63% | |
Japan | 4.03% | |
Austria | 2.38% | |
Netherlands | 2.36% | |
United Kingdom | 2.10% | |
Canada | 2.07% | |
Supranational | 1.18% | |
Denmark | 1.07% | |
Belgium | 1.06% | |
Australia | 1.02% | |
Switzerland | 0.96% | |
Другие | 12.32% |
Валюта
Euro | 53.11% | |
US Dollar | 35.23% | |
Japanese Yen | 3.77% | |
Canadian Dollar | 1.63% | |
British Pound | 1.30% | |
Hong Kong Dollar | 1.10% | |
Danish Krone | 0.93% | |
Australian Dollar | 0.76% | |
Swedish Krona | 0.76% | |
Swiss Franc | 0.64% | |
Другие | 0.77% |