Dynamik Invest IT T/ AT0000A1DW11 /
| Стоимость чистых активов14.05.2024 | Изменение-1.1504 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 14,613.5000EUR | -0.01% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | reinvestment |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: | - |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.05 |
| Last Distribution: | 15.07.2022 |
| Депозитарный банк: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
| Место жительства фонда: | Austria |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
| Управляющий фондом: | Mag. Falzberger, Andreas Haindl |
| Объем фонда: | 82.61 млн EUR |
| Дата запуска: | 22.04.2015 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 2.75% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.65% |
| Минимальное вложение: | 500,000.00 EUR |
| Deposit fees: | - |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | KEPLER-FONDS KAG |
|---|---|
| Адрес: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.kepler.at |
Активы
| Stocks | 53.46% | |
| Bonds | 45.75% | |
| Money Market | 0.79% |
Страны
| United States of America | 35.51% | |
| France | 12.00% | |
| Germany | 8.43% | |
| Italy | 7.88% | |
| Spain | 5.63% | |
| Japan | 4.03% | |
| Austria | 2.38% | |
| Netherlands | 2.36% | |
| United Kingdom | 2.10% | |
| Canada | 2.07% | |
| Supranational | 1.18% | |
| Denmark | 1.07% | |
| Belgium | 1.06% | |
| Australia | 1.02% | |
| Switzerland | 0.96% | |
| Другие | 12.32% |
Валюта
| Euro | 53.11% | |
| US Dollar | 35.23% | |
| Japanese Yen | 3.77% | |
| Canadian Dollar | 1.63% | |
| British Pound | 1.30% | |
| Hong Kong Dollar | 1.10% | |
| Danish Krone | 0.93% | |
| Australian Dollar | 0.76% | |
| Swedish Krona | 0.76% | |
| Swiss Franc | 0.64% | |
| Другие | 0.77% |
