Dynamik Invest IT T/ AT0000A1DW11 /
NAV13.05.2024 | Zm.+35,9902 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
14 614,6504EUR | +0,25% | z reinwestycją | Fundusz mieszany Światowy | KEPLER-FONDS KAG ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
---|---|
Kategoria funduszy: | Fundusz mieszany |
Region: | Światowy |
Branża: | Fundusz mieszany/elastyczny |
Benchmark: | - |
Początek roku obrachunkowego: | 01.05 |
Last Distribution: | 15.07.2022 |
Bank depozytariusz: | Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG |
Kraj pochodzenia funduszu: | Austria |
Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy |
Zarządzający funduszem: | Mag. Falzberger, Andreas Haindl |
Aktywa: | 82,62 mln EUR |
Data startu: | 22.04.2015 |
Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
Opłata za nabycie: | 2,75% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 0,65% |
Minimalna inwestycja: | 500 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: | - |
Opłata za odkupienie: | 0,00% |
Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: | KEPLER-FONDS KAG |
---|---|
Adres: | Europaplatz 1a, 4020, Linz |
Kraj: | Austria |
Internet: | www.kepler.at |
Aktywa
Akcje | 53,46% | |
Obligacje | 45,75% | |
Rynek pieniężny | 0,79% |
Kraje
USA | 35,51% | |
Francja | 12,00% | |
Niemcy | 8,43% | |
Włochy | 7,88% | |
Hiszpania | 5,63% | |
Japonia | 4,03% | |
Austria | 2,38% | |
Holandia | 2,36% | |
Wielka Brytania | 2,10% | |
Kanada | 2,07% | |
Ponadnarodowa | 1,18% | |
Dania | 1,07% | |
Belgia | 1,06% | |
Australia | 1,02% | |
Szwajcaria | 0,96% | |
Inne | 12,32% |
Waluty
Euro | 53,11% | |
Dolar amerykański | 35,23% | |
Jen japoński | 3,77% | |
Dolar kanadyjski | 1,63% | |
Funt brytyjski | 1,30% | |
Dolar hongkoński | 1,10% | |
Korona duńska | 0,93% | |
Dolar australijski | 0,76% | |
Korona szwedzka | 0,76% | |
Frank szwajcarski | 0,64% | |
Inne | 0,77% |